- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-12-04）
1.4407
成立以来
44.07%
2025-12-04
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.4407 | 1.4407 |
| 2025-12-03 | 1.4290 | 1.4290 |
| 2025-12-02 | 1.4379 | 1.4379 |
| 2025-12-01 | 1.4365 | 1.4365 |
| 2025-11-28 | 1.4282 | 1.4282 |
| 2025-11-27 | 1.4294 | 1.4294 |
| 2025-11-26 | 1.4347 | 1.4347 |
| 2025-11-25 | 1.4364 | 1.4364 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.10% | -1.22% |
| 近3月 | 2.34% | 3.45% |
| 近6月 | 14.18% | 19.30% |
| 近1年 | 24.55% | 16.33% |
| 近2年 | 46.71% | 35.96% |
| 近3年 | 50.76% | 16.74% |
| 今年来 | 21.88% | 17.46% | 成立来 | 44.07% | --- |
| 认（申）购金额： | 40.4万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0.5% |
| 业绩报酬： | 管理人计算上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在，募集期认购的为计划成立日，存续期参与的为参与当天，下同）到本次业绩报酬计提日的年化收益率，若年化收益率小于或等于业绩报酬计提基准，则管理人不提取业绩报酬；若年化收益率大于业绩报酬计提基准，则管理人对超出部分按20%的比例提取业绩报酬。本计划业绩报酬计提基准为0%/年。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 中泰星河18号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中泰星河18号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2020-09-23 |
| 投资策略： | 1)资产配置策略(2)股票投资策略(3)全国中小企业股份转让系统精选层挂牌股票投资策略(4)套期保值策略(5)存款、债券等债权类投资策略(6)金融衍生品投资策略 |
| 投资范围： | (1)股权类资产低于资产管理计划总资产的80%; (2)债权类资产低于资产管理计划总资产的80%; (3)商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例低于资产管理计划总资产的80%,或者衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张亨嘉 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司上海分行 |
| 发行人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中泰星河18号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 中泰星河18号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-07 |
| 中泰星河18号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-30 |
| 中泰星河18号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-10-31 |
| 中泰星河18号2023年第2季度报告 | 定期报告 | 2023-08-02 |
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