- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-19）
1.1589
成立以来
15.89%
2024-07-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.1589 | 1.1589 |
| 2024-07-12 | 1.1557 | 1.1557 |
| 2024-07-05 | 1.1571 | 1.1571 |
| 2024-06-28 | 1.1588 | 1.1588 |
| 2024-06-21 | 1.1682 | 1.1682 |
| 2024-06-14 | 1.1675 | 1.1675 |
| 2024-06-07 | 1.1872 | 1.1872 |
| 2024-06-05 | 1.1884 | 1.1884 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.80% | 0.29% |
| 近3月 | -2.92% | -0.07% |
| 近6月 | 4.13% | 8.23% |
| 近1年 | -6.79% | -8.10% |
| 近2年 | -17.76% | -17.11% |
| 近3年 | -3.95% | -30.79% |
| 今年来 | 1.82% | 3.14% | 成立来 | 15.89% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在委托人退出本计划时、收益分配时、计划终止时提取业绩报酬的，业绩报酬从投资者的赎回款、分红款、清盘款中以扣减分配金额的方式予以扣除。收益分配时，若分红款不足以支付业绩报酬的，以分红款为限计提业绩报酬。业绩报酬提取频率不得超过每 6 个月一次，提取比例不得超过业绩报酬计提基准以上投资收益的 60%。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.01% |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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