- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-09-27 0.1444
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-12-01）
1.2246
成立以来
39.74%
2025-12-01
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | 1.2246 | 1.3690 |
| 2025-11-28 | 1.2229 | 1.3673 |
| 2025-11-27 | 1.2183 | 1.3627 |
| 2025-11-26 | 1.2200 | 1.3644 |
| 2025-11-25 | 1.2274 | 1.3718 |
| 2025-11-24 | 1.2268 | 1.3712 |
| 2025-11-21 | 1.2254 | 1.3698 |
| 2025-11-20 | 1.2364 | 1.3808 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.62% | -1.38% |
| 近3月 | 1.34% | 1.17% |
| 近6月 | 7.19% | 19.17% |
| 近1年 | 11.14% | 16.85% |
| 近2年 | 14.40% | 31.40% |
| 近3年 | 11.47% | 17.50% |
| 今年来 | 11.39% | 16.30% | 成立来 | 39.74% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在本集合计划的业绩报酬计提日，管理人视业绩报酬计算起始日至本次业绩报酬计提日期间的投资收益情况，收取一定的业绩报酬。若集合计划的期间份额年化收益率超过业绩报酬计提基准，业绩报酬提取比例为30%。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 华金证券鸿盈1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华金证券鸿盈1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-11-11 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具,包括银行间市场和交易所市场上市交易的国债、政策性金融债券、地方政府债、央行票据、企业债、公司债、金融机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债(包括二级资本债)、非公开定向债务融资工具、债券型基金(包括可转债ETF)、资产支持证券优先级、可交换债券、可转换债券、现金、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场基金,包括在证券期货交易所等国务院同意设立的交易所集中交易清算的股指期货、国债期货及其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种。 本集合计划不直接投资股票等权益类资产,但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票。因上述原因持有的股票,本集合计划将在其可交易之日起的10个工作日内卖出。本集合计划可投资于包括在证券期货交易所等国务院同意设立的交易所集中交易清算的股指期货、国债期货,以套期保值和对冲风险的目的进行投资。 如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华金证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 董立彬,魏源 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华金证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华金证券鸿盈1号月报(2024年07月) | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 华金证券鸿盈1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 关于华金证券鸿盈1号集合资产管理计划投资经理... | 人事变更 | 2024-06-07 |
| 华金证券鸿盈1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-28 |
| 关于华金证券鸿盈1号集合资产管理计划投资经理... | 人事变更 | 2024-05-21 |
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