- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-18 0.0461 2 2022-12-19 0.0275 3 2021-12-20 0.0579
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-22）
1.1133
成立以来
26.48%
2024-07-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-22 | 1.1133 | 1.2447 |
| 2024-07-19 | 1.1141 | 1.2455 |
| 2024-07-18 | 1.1137 | 1.2452 |
| 2024-07-17 | 1.1129 | 1.2443 |
| 2024-07-16 | 1.1129 | 1.2443 |
| 2024-07-15 | 1.1119 | 1.2434 |
| 2024-07-12 | 1.1122 | 1.2436 |
| 2024-07-11 | 1.1104 | 1.2418 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.49% | 0.29% |
| 近3月 | 1.58% | -0.07% |
| 近6月 | 7.97% | 8.23% |
| 近1年 | 9.62% | -8.10% |
| 近2年 | 20.40% | -17.11% |
| 近3年 | 27.73% | -30.79% |
| 今年来 | 7.39% | 3.14% | 成立来 | 26.48% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划业绩报酬计提日为分红日、投资者份额退出日或本集合计划终止日。管理人对本期实际年化收益率超出业绩报酬计提基准的部分计提一定比例为业绩报酬。该比例不高于60%。具体业绩报酬计提基准及计提比例以公告为准。 |
| 管理费： | 0.012 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-12-18 | 0.0461 |
| 2 | 2022-12-19 | 0.0275 |
| 3 | 2021-12-20 | 0.0579 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 万联证券稳健添益12号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 万联证券稳健添益12号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-02-08 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 万联证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郝鹏,李晔,周子琦 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 万联证券资产管理(广东)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 万联证券稳健添益12号集合资产管理计划202... | 发行运作 | 2023-12-08 |
| 万联证券稳健添益12号集合资产管理计划202... | 收益分配 | 2023-12-08 |
| 关于万联证券股份有限公司管理的私募集合资产管... | 其它公告 | 2023-08-04 |
| 关于万联证券稳健添益12号集合资产管理计划变... | 人事变更 | 2023-05-29 |
| 关于万联证券稳健添益12号集合资产管理计划资... | 其它公告 | 2022-11-07 |
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