- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-12-16 0.032 2 2021-12-13 0.032
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-19）
0.9924
成立以来
5.41%
2024-07-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-19 | 0.9924 | 1.0244 |
| 2024-07-18 | 0.9911 | 1.0231 |
| 2024-07-17 | 0.9909 | 1.0229 |
| 2024-07-16 | 0.9947 | 1.0267 |
| 2024-07-15 | 0.9930 | 1.0250 |
| 2024-07-12 | 0.9939 | 1.0259 |
| 2024-07-11 | 0.9951 | 1.0271 |
| 2024-07-10 | 0.9894 | 1.0214 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.32% | 0.29% |
| 近3月 | 2.40% | -0.07% |
| 近6月 | 5.88% | 8.23% |
| 近1年 | -1.34% | -8.10% |
| 近2年 | 1.29% | -17.11% |
| 近3年 | 4.34% | -30.79% |
| 今年来 | 3.76% | 3.14% | 成立来 | 5.41% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在业绩报酬计提日，若投资者在该期内的实际年化收益率S小于或等于业绩报酬计提基准6%，管理人不计提业绩报酬；若在该期内的实际年化收益率S大于业绩报酬计提基准6%，管理人将对超过部分收益的20%计提业绩报酬，剩余部分归投资者所有。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-12-16 | 0.032 |
| 2 | 2021-12-13 | 0.032 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 兴证资管鑫益3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 兴证资管鑫益3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-12-28 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 兴证证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 牟卿,邱昊 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 兴证证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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