- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-01-26 | 0.9079 | 0.9079 |
2024-01-22 | 0.9079 | 0.9079 |
2024-01-19 | 0.9078 | 0.9078 |
2024-01-12 | 0.9078 | 0.9078 |
2024-01-05 | 0.9078 | 0.9078 |
2023-12-29 | 0.9075 | 0.9075 |
2023-12-22 | 0.9074 | 0.9074 |
2023-12-20 | 0.9074 | 0.9074 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.04% | 4.22% |
近3月 | -0.36% | 8.21% |
近6月 | -4.23% | 3.21% |
近1年 | -3.64% | -6.43% |
近2年 | -7.95% | -9.48% |
近3年 | -11.02% | -28.83% |
今年来 | 0.04% | 7.57% | 成立来 | -9.21% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 中融·骥熙3号证券投资集合资金信托计划 |
产品简称: | 骥熙3号证券投资 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2020-12-10 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海陆宝投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 招商银行股份有限公司 |
发行人: | 中融国际信托有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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中融-骥熙3号证券投资集合资金信托计划信托产... | 发行运作 | 2020-12-10 |
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