- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-12）
0.9939
成立以来
-0.61%
2024-07-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-12 | 0.9939 | 0.9939 |
| 2024-07-05 | 0.9772 | 0.9772 |
| 2024-06-28 | 0.9915 | 0.9915 |
| 2024-06-21 | 1.0088 | 1.0088 |
| 2024-06-14 | 1.0223 | 1.0223 |
| 2024-06-07 | 1.0139 | 1.0139 |
| 2024-05-31 | 1.0446 | 1.0446 |
| 2024-05-24 | 1.0457 | 1.0457 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.78% | 0.29% |
| 近3月 | -4.03% | -0.07% |
| 近6月 | -10.73% | 8.23% |
| 近1年 | -16.44% | -8.10% |
| 近2年 | -12.39% | -17.11% |
| 近3年 | -12.69% | -30.79% |
| 今年来 | -13.85% | 3.14% | 成立来 | -0.61% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 持有期<365天，2%； 持有期≥365天，不收费% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（8%）的部分收取10%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 第一创业中证500指数增强FOF1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 第一创业中证500指数增强FOF1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2020-12-29 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)资产管理产品:公募证券投资基金(包含货币市场基金)、证券公司集合资产管理计划、基金公司及基金公司子公司集合资产管理计划、期货公司及期货公司子公司集合资产管理计划、在基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金、银行非保本理财产品及其他金融监管部门批准或备案发行的资产管理产品;(2)现金类资产:现金、各类银行存款(包括银行活期存款、银行同业存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款,不含结构性存款)、货币市场基金。(3)衍生品类资产:沪深交易所及期货交易所上市的期权及期货。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 第一创业证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 景殿英 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 第一创业证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于第一创业中证500指数增强FOF1号集合... | 其它公告 | 2024-05-08 |
| 第一创业中证500指数增强FOF1号集合资产... | 定期报告 | 2024-04-25 |
| 第一创业中证500指数增强FOF1号集合资产... | 定期报告 | 2024-04-24 |
| 第一创业中证500指数增强FOF1号集合资产... | 定期报告 | 2024-01-29 |
| 关于第一创业中证500指数增强FOF1号集合... | 发行运作 | 2023-12-28 |
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