- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-24）
1.2042
成立以来
20.42%
2025-01-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-24 | 1.2042 | 1.2042 |
| 2025-01-23 | 1.1922 | 1.1922 |
| 2025-01-22 | 1.1948 | 1.1948 |
| 2025-01-21 | 1.2060 | 1.2060 |
| 2025-01-20 | 1.2160 | 1.2160 |
| 2025-01-17 | 1.2093 | 1.2093 |
| 2025-01-16 | 1.2061 | 1.2061 |
| 2025-01-15 | 1.2014 | 1.2014 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.75% | -4.12% |
| 近3月 | -4.17% | -3.52% |
| 近6月 | 4.40% | 11.96% |
| 近1年 | 22.53% | 14.50% |
| 近2年 | 13.87% | -8.72% |
| 近3年 | 16.20% | -17.38% |
| 今年来 | -2.59% | -2.99% | 成立来 | 20.42% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0.5% |
| 业绩报酬： | 管理人对本计划对每个委托人持有的计划份额分别计算年化收益率，并对年化收益率超过0%的收益部分提取20%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 中泰星河20号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中泰星河20号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2021-02-01 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 徐志敏,张亨嘉 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司广州分行 |
| 发行人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中泰星河20号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 中泰星河20号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-07 |
| 中泰星河20号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-30 |
| 中泰星河20号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-10-31 |
| 中泰星河20号2023年第2季度报告 | 定期报告 | 2023-08-02 |
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