- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-10-21）
0.9769
成立以来
-2.31%
2025-10-21
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-10-21 | 0.9769 | 0.9769 |
| 2025-10-17 | 0.9599 | 0.9599 |
| 2025-10-14 | 0.9606 | 0.9606 |
| 2025-10-10 | 0.9730 | 0.9730 |
| 2025-09-30 | 0.9703 | 0.9703 |
| 2025-09-26 | 0.9569 | 0.9569 |
| 2025-09-23 | 0.9569 | 0.9569 |
| 2025-09-19 | 0.9458 | 0.9458 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.29% | 2.07% |
| 近3月 | 11.53% | 12.33% |
| 近6月 | 14.79% | 23.16% |
| 近1年 | 21.90% | 18.63% |
| 近2年 | 13.62% | 33.65% |
| 近3年 | 3.30% | 28.27% |
| 今年来 | 21.98% | 18.44% | 成立来 | -2.31% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.5% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | (1) 本计划的业绩报酬计提基准为8%（年化）； (2) 本计划业绩报酬计提比例为资产管理计划份额的期间收益超过同期业绩报酬计提基准部分的15%。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 野村东方国际宜和1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 野村东方国际宜和1号（FOF）C |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-02-08 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 朱海音 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 野村东方国际宜和1号(FOF)C2024年第... | 定期报告 | 2024-08-12 |
| 野村东方国际宜和1号FOF集合资产管理计划变... | 人事变更 | 2024-05-24 |
| 野村东方国际宜和1号(FOF)C2023年第... | 定期报告 | 2024-02-06 |
| 野村东方国际宜和1号(FOF)C2023年第... | 定期报告 | 2023-11-20 |
| 野村东方国际宜和1号FOF集合资产管理计划2... | 定期报告 | 2023-04-28 |
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