- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-19）
0.9940
成立以来
-0.60%
2024-07-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-19 | 0.9940 | 0.9940 |
| 2024-07-18 | 0.9923 | 0.9923 |
| 2024-07-17 | 0.9912 | 0.9912 |
| 2024-07-16 | 0.9958 | 0.9958 |
| 2024-07-15 | 0.9948 | 0.9948 |
| 2024-07-12 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-07-11 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2024-07-10 | 0.9899 | 0.9899 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.60% | 0.29% |
| 近3月 | -0.43% | -0.07% |
| 近6月 | 0.10% | 8.23% |
| 近1年 | -5.46% | -8.10% |
| 近2年 | -4.94% | -17.11% |
| 近3年 | -2.36% | -30.79% |
| 今年来 | -3.10% | 3.14% | 成立来 | -0.60% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.6% |
| 赎回费： | 1.5% |
| 业绩报酬： | 管理人对投资者每笔份额年化收益率超过相应的业绩报酬计提基准的部分，计提20%的部分为业绩报酬 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 世纪证券全天候进取1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 世纪证券全天候进取1号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-02-05 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 世纪证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 世纪证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 世纪证券全天候进取1号FOF集合资产管理计划... | 发行运作 | 2021-01-14 |
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