- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-04）
0.9861
成立以来
-1.39%
2024-07-04
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-04 | 0.9861 | 0.9861 |
| 2024-07-03 | 0.9861 | 0.9861 |
| 2024-07-02 | 0.9861 | 0.9861 |
| 2024-07-01 | 0.9862 | 0.9862 |
| 2024-06-28 | 0.9874 | 0.9874 |
| 2024-06-27 | 0.9786 | 0.9786 |
| 2024-06-26 | 0.9802 | 0.9802 |
| 2024-06-25 | 0.9748 | 0.9748 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.35% | 0.29% |
| 近3月 | 2.10% | -0.07% |
| 近6月 | 1.07% | 8.23% |
| 近1年 | 3.07% | -8.10% |
| 近2年 | 0.19% | -17.11% |
| 近3年 | -2.90% | -30.79% |
| 今年来 | 0.91% | 3.14% | 成立来 | -1.39% | --- |
| 认（申）购金额： | 40.4万 |
| 存续期限： | 1219天 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 单客户单份额计提业绩报酬，份额退出申请日、收益分配登记日和集合计划终止日时，管理人对超过上一个业绩基准日的超额部分计提业绩报酬。R＜6%，0；对大于等于6%但小于12%的部分计提20%，对大于等于6%但小于12%的部分计提20%， 对大于等于12%的部分计提30%。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 东亚前海证券安盈1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东亚前海证券安盈1号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-03-04 |
| 投资策略： | (1)自上而下,利用宏观及市场分析,进行大类资产配置;(2)跟踪各行业数据及景气度,进行风格和主题配置;(3)优选适合当前市场的指数型基金或选股能力优异的主动型基金。 |
| 投资范围： | 本计划为混合类产品。本计划投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品资产的比例依市值计为总资产的80%以上。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东亚前海证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 董迪君 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东亚前海证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东亚前海证券安盈1号FOF集合资产管理计划提... | 发行运作 | 2024-07-05 |
| 东亚前海证券关于变更安盈1号FOF集合资产管... | 人事变更 | 2023-08-04 |
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