- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-22）
1.1154
成立以来
11.54%
2024-07-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-22 | 1.1154 | 1.1154 |
| 2024-07-19 | 1.1150 | 1.1150 |
| 2024-07-18 | 1.1150 | 1.1150 |
| 2024-07-17 | 1.1150 | 1.1150 |
| 2024-07-16 | 1.1149 | 1.1149 |
| 2024-07-15 | 1.1148 | 1.1148 |
| 2024-07-12 | 1.1145 | 1.1145 |
| 2024-07-11 | 1.1144 | 1.1144 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.22% | 0.29% |
| 近3月 | 0.68% | -0.07% |
| 近6月 | 1.63% | 8.23% |
| 近1年 | 3.76% | -8.10% |
| 近2年 | 7.14% | -17.11% |
| 近3年 | --- | -30.79% |
| 今年来 | 1.91% | 3.14% | 成立来 | 11.54% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人根据当个业绩报酬核算期的投资者每笔份额实际年化收益率（R）情况，分段计提业绩报酬（H），投资者所持份额以认(申)购时间的不同分别进行业绩报酬的核算和计提，R≤S1，0，S1＜R≤S2，30%,R＞S2，50%。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 德邦资管星瑞周周盈3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 德邦资管星瑞周周盈3号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2021-08-30 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 100000万元 |
| 管理人： | 德邦证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 杨佳琪 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 德邦证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 德邦星瑞周周盈3号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2024-04-15 |
| 德邦星瑞周周盈3号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2024-01-15 |
| 德邦星瑞周周盈3号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2023-10-16 |
| 关于德邦资管星瑞周周盈3号集合资产管理计划的... | 其它公告 | 2023-03-24 |
| 关于德邦资管星瑞周周盈3号集合资产管理计划增... | 其它公告 | 2022-07-01 |
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