- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-11-18 0.0022
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-28）
1.0676
成立以来
6.98%
2025-11-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | 1.0676 | 1.0698 |
| 2025-11-21 | 1.0679 | 1.0701 |
| 2025-11-18 | 1.0678 | 1.0700 |
| 2025-11-14 | 1.0696 | 1.0696 |
| 2025-11-07 | 1.0688 | 1.0688 |
| 2025-10-31 | 1.0686 | 1.0686 |
| 2025-10-24 | 1.0670 | 1.0670 |
| 2025-10-21 | 1.0666 | 1.0666 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -3.52% |
| 近3月 | 0.48% | 1.41% |
| 近6月 | 0.98% | 18.00% |
| 近1年 | 2.44% | 16.89% |
| 近2年 | 3.22% | 28.65% |
| 近3年 | 4.82% | 21.25% |
| 今年来 | 1.96% | 15.04% | 成立来 | 6.98% | --- |
| 认（申）购金额： | 300万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划业绩报酬计提基准包括第一档业绩报酬计提基准和第二档业绩报酬计提基准，业绩报酬的提取比例为超出第一档业绩报酬计提基准的部分收取5%，超出第二档业绩报酬计提基准的部分收取20%。 |
| 管理费： | 0.00320 |
| 托管费： | 0.025% |
| 产品全称： | 中金鑫益5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中金鑫益5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-09-01 |
| 投资策略： | 本计划将自上而下与自下而上的投资分析方法相结合,通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、资本市场资金环境的分析,预测宏观经济的发展趋势和利率政策的变化,并据此评价未来一段时间债券市场相对收益率和主要风险。在确定所管理资产整体流动性要求、投资品种流动性强弱程度和收益创造能力大小的基础上,确定固定收益类资产久期、品种等的配置比例。在信用产品选取方面坚持对投资的每只债券进行事前评估、审慎决策、事后紧密跟踪的原则,挑选风险可控下收益率较高的债券进行投资。 |
| 投资范围： | (1)本集合计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于集合计划总资产的80%(不含);(2)集合资产管理计划的总资产占净资产的比例不超过200%,但中国证监会另有规定除外。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 宋林熹,臧子琪 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司北京分行 |
| 发行人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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