- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-08-19 0.0403
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-22 | 1.0806 | 1.1209 |
| 2024-07-19 | 1.0802 | 1.1205 |
| 2024-07-18 | 1.0802 | 1.1205 |
| 2024-07-17 | 1.0802 | 1.1205 |
| 2024-07-16 | 1.0801 | 1.1204 |
| 2024-07-15 | 1.0800 | 1.1203 |
| 2024-07-12 | 1.0797 | 1.1200 |
| 2024-07-11 | 1.0797 | 1.1200 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.25% | 0.29% |
| 近3月 | 0.94% | -0.07% |
| 近6月 | 1.88% | 8.23% |
| 近1年 | 4.17% | -8.10% |
| 近2年 | 8.31% | -17.11% |
| 近3年 | --- | -30.79% |
| 今年来 | 2.14% | 3.14% | 成立来 | 12.41% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划不计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.0001 |
| 产品全称： | 财达周周发1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达周周发1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-09-06 |
| 投资策略： | (1)资产配置策略: 1)平均久期配置策略 2)期限结构配置策略 3)类属资产配置策略 (2)利率品种的投资策略 1)收益率曲线骑乘策略 2)收益率曲线套利策略 (3)信用品种投资策略 1)行业配置策略 2)信用策略 |
| 投资范围： | 本集合计划投资国债、地方政府债、央票、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(包括公开发行和非公开发行)、短期融资券、超短期融资券、中票、非公开定向债务融资工具、可交换债券、可转换债券、债券回购、货币基金、债券型基金、银行存款(包括银行活期存款、定期存款、协议存款、同业存款等)、同业存单、现金等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。本集合计划投资的企业债、公司债、中票等信用债的债项评级不低于AA,短融债项不低于A-1,没有债项信用评级的,主体评级不低于AA。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 褚蕊 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 财达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于财达周周发1号集合资产管理计划公司董事、... | 其它公告 | 2024-05-08 |
| 财达周周发1号集合资产管理计划2023年年度... | 定期报告 | 2024-04-29 |
| 财达周周发1号集合资产管理计划2024年第一... | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 关于财达周周发1号集合资产管理计划公司董事、... | 其它公告 | 2024-04-03 |
| 关于管理人关联方参与财达周周发1号集合资产管... | 其它公告 | 2024-03-05 |
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