- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-06-28）
0.9988
成立以来
-0.12%
2024-06-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-06-28 | 0.9988 | 0.9988 |
| 2024-06-21 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-06-14 | 1.0027 | 1.0027 |
| 2024-06-07 | 0.9993 | 0.9993 |
| 2024-05-31 | 1.0046 | 1.0046 |
| 2024-05-24 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2024-05-17 | 1.0047 | 1.0047 |
| 2024-05-10 | 1.0018 | 1.0018 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.58% | -3.02% |
| 近3月 | 0.19% | -3.04% |
| 近6月 | 0.86% | 2.52% |
| 近1年 | -0.09% | -9.65% |
| 近2年 | -0.04% | -22.27% |
| 近3年 | --- | -31.67% |
| 今年来 | 0.86% | 1.19% | 成立来 | -0.12% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人计算上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在，募集期认购的为计划成立日，存续期参与的为参与当天，下同）到本次业绩报酬计提日的年化收益率，若年化收益率小于或等于业绩报酬计提基准，则管理人不提取业绩报酬；若年化收益率大于业绩报酬计提基准，则管理人对超出部分按一定的比例提取业绩报酬。R＜7%，0；7%≤R＜10%，10%；R≥10%，30%。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 中泰星益1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中泰星益1号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-09-29 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈静思,谢梦妍 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中泰星益1号FOF集合资产管理计划2022年... | 定期报告 | 2022-07-29 |
| 中泰星益1号FOF集合资产管理计划2022年... | 定期报告 | 2022-04-29 |
| 中泰星益1号FOF集合资产管理计划2021年... | 定期报告 | 2022-01-28 |
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