- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-03-07）
0.9787
成立以来
-2.13%
2025-03-07
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-03-07 | 0.9787 | 0.9787 |
| 2025-03-06 | 0.9797 | 0.9797 |
| 2025-03-05 | 0.9782 | 0.9782 |
| 2025-03-04 | 0.9768 | 0.9768 |
| 2025-03-03 | 0.9766 | 0.9766 |
| 2025-02-28 | 0.9761 | 0.9761 |
| 2025-02-27 | 0.9826 | 0.9826 |
| 2025-02-21 | 0.9834 | 0.9834 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.20% | 1.71% |
| 近3月 | 2.60% | 1.87% |
| 近6月 | 7.30% | 26.82% |
| 近1年 | 6.01% | 12.47% |
| 近2年 | 1.59% | 0.55% |
| 近3年 | 0.30% | -4.03% |
| 今年来 | 2.74% | 1.82% | 成立来 | -2.13% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬为资产管理计划退出或终止时财产的投资增值部分（净值增长部分）高于业绩报酬计提基准6.5%的部分，收取15%为管理人业绩报酬； |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.0005 |
| 产品全称： | 前海开源小确幸3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 前海开源小确幸3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-11-02 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 前海开源基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 童芃骏 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 |
| 发行人： | 前海开源基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 前海开源小确幸3号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-24 |
| 前海开源小确幸3号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-24 |
| 前海开源小确幸3号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-24 |
| 前海开源小确幸3号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-13 |
| 前海开源小确幸3号集合资产管理计划2023年... | 其它公告 | 2023-04-24 |
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