- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-19)
0.8688
成立以来
-13.12%
2024-07-19
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-19 | 0.8688 | 0.8688 |
2024-07-18 | 0.8806 | 0.8806 |
2024-07-17 | 0.8782 | 0.8782 |
2024-07-16 | 0.8873 | 0.8873 |
2024-07-15 | 0.8897 | 0.8897 |
2024-07-14 | 0.8981 | 0.8981 |
2024-07-13 | 0.8981 | 0.8981 |
2024-07-12 | 0.8982 | 0.8982 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -3.84% | 0.29% |
近3月 | 3.49% | -0.07% |
近6月 | 12.74% | 8.23% |
近1年 | 0.12% | -8.10% |
近2年 | -5.33% | -17.11% |
近3年 | --- | -30.79% |
今年来 | 8.38% | 3.14% | 成立来 | -13.12% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 15年 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 2% |
业绩报酬: | 业绩报酬计提为单客户单笔份额高水位法,20%。销售服务费:0.75% |
管理费: | 0.0075 |
托管费: | 0.0002 |
产品全称: | 中欧瑞博优优1号私募证券投资基金A |
产品简称: | 中欧瑞博优优1号A类 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2021-11-02 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金的投资范围包括国内证券交易所上市交易的品种(指股票、存托凭证、权证)、全国中小企业股份转让系统挂牌的品种(包括股票、可转换公司债券及其他证券品种)、公开募集证券投资基金、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券,但不包括非公开发行公司债)、证券回购、银行存款、股指期货、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权(在监管部门允许的前提下,仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手)、银行间利率远期。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 吴伟志 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于中欧瑞博优优1号私募证券投资基金按运作指... | 其它公告 | 2024-06-14 |
中欧瑞博优优1号私募证券投资基金-成立公告 | 发行运作 | 2021-11-02 |
中欧瑞博优优1号私募证券投资基金基金合同 | 其它公告 | 2021-10-26 |
中欧瑞博优优1号私募证券投资基金风险揭示书 | 其它公告 | 2021-10-26 |
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