- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-03-07）
1.0260
成立以来
2.60%
2025-03-07
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-03-07 | 1.0260 | 1.0260 |
| 2025-02-28 | 1.0203 | 1.0203 |
| 2025-02-21 | 1.0279 | 1.0279 |
| 2025-02-14 | 1.0283 | 1.0283 |
| 2025-02-12 | 1.0297 | 1.0297 |
| 2025-02-11 | 1.0281 | 1.0281 |
| 2025-02-10 | 1.0284 | 1.0284 |
| 2025-02-07 | 1.0269 | 1.0269 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.09% | 1.71% |
| 近3月 | -0.30% | 1.87% |
| 近6月 | 2.88% | 26.82% |
| 近1年 | 3.89% | 12.47% |
| 近2年 | 5.02% | 0.55% |
| 近3年 | 3.64% | -4.03% |
| 今年来 | -0.04% | 1.82% | 成立来 | 2.60% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人计算上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在，募集期认购的为计划成立日，存续期参与的为参与当天，下同）到本次业绩报酬计提日的年化收益率，若年化收益率小于或等于业绩报酬计提基准，则管理人不提取业绩报酬；若年化收益率大于业绩报酬计提基准，则管理人对超出部分按一定的比例提取业绩报酬。R＜7%，0；7%≤R＜10%，10%；R≥10%，30%。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 中泰星益2号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中泰星益2号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-11-09 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈静思,谢梦妍 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中泰星益2号FOF2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 中泰星益2号FOF2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-07 |
| 中泰星益2号FOF2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-30 |
| 中泰星益2号FOF2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-10-31 |
| 中泰星益2号FOF集合资产管理计划2022年... | 定期报告 | 2022-07-29 |
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