- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-03-13)
1.1526
成立以来
15.26%
2025-03-13
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-03-13 | 1.1526 | 1.1526 |
2025-03-12 | 1.1519 | 1.1519 |
2025-03-11 | 1.1527 | 1.1527 |
2025-03-10 | 1.1531 | 1.1531 |
2025-03-07 | 1.1537 | 1.1537 |
2025-03-06 | 1.1540 | 1.1540 |
2025-03-05 | 1.1538 | 1.1538 |
2025-03-04 | 1.1535 | 1.1535 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.27% | 0.16% |
近3月 | 0.07% | -0.55% |
近6月 | 1.22% | 23.81% |
近1年 | 2.84% | 9.50% |
近2年 | 9.32% | -2.42% |
近3年 | 15.26% | -9.17% |
今年来 | -0.14% | -0.59% | 成立来 | 15.26% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 120个月 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对年化收益超过业绩基准(5.5%)的部分收取30%为业绩报酬。 |
管理费: | 0.004 |
托管费: | 0.0001 |
产品全称: | 英大证券-金舆1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 英大证券-金舆1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2022-03-10 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 英大证券有限责任公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 张骞 |
托管人: | 华夏银行股份有限公司 |
发行人: | 英大证券有限责任公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
英大证券-金舆1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-21 |
英大证券-金舆1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-07-08 |
英大证券-金舆1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-26 |
英大证券-金舆1集合资产管理计划2022年第... | 发行运作 | 2022-11-10 |
英大证券-金舆1号集合资产管理计划2022年... | 定期报告 | 2022-10-25 |
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