- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-11-11 0.0722 2 2024-05-09 0.0526 3 2023-07-10 0.0746
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-24）
0.9965
成立以来
20.84%
2025-01-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-24 | 0.9965 | 1.1959 |
| 2025-01-23 | 0.9941 | 1.1935 |
| 2025-01-22 | 0.9910 | 1.1904 |
| 2025-01-21 | 0.9931 | 1.1925 |
| 2025-01-20 | 0.9900 | 1.1894 |
| 2025-01-17 | 0.9903 | 1.1897 |
| 2025-01-16 | 0.9903 | 1.1897 |
| 2025-01-15 | 0.9908 | 1.1902 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.22% | -4.12% |
| 近3月 | 1.24% | -3.52% |
| 近6月 | 11.39% | 11.96% |
| 近1年 | 11.96% | 14.50% |
| 近2年 | 15.95% | -8.72% |
| 近3年 | --- | -17.38% |
| 今年来 | 0.59% | -2.99% | 成立来 | 20.84% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-11-11 | 0.0722 |
| 2 | 2024-05-09 | 0.0526 |
| 3 | 2023-07-10 | 0.0746 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国融证券安泰15号3个月持有期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国融证券安泰15号3月期 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-06-14 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 汤磊 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 国融证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于国融证券安泰15号3个月持有期集合资产管... | 发行运作 | 2024-07-31 |
| 国融证券安泰15号3月期2024年第2季度报... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 关于国融证券安泰15号3个月持有期集合资产管... | 发行运作 | 2024-06-28 |
| 关于国融证券安泰15号3个月持有期集合资产管... | 发行运作 | 2024-05-30 |
| 关于国融证券安泰15号3个月持有期集合资产管... | 发行运作 | 2024-04-29 |
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