- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-04-18）
1.0919
成立以来
9.19%
2025-04-18
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-04-18 | 1.0919 | 1.0919 |
| 2025-04-16 | 1.0840 | 1.0840 |
| 2025-04-14 | 1.1071 | 1.1071 |
| 2025-04-11 | 1.0824 | 1.0824 |
| 2025-04-09 | 1.0599 | 1.0599 |
| 2025-04-07 | 1.0628 | 1.0628 |
| 2025-04-03 | 1.1531 | 1.1531 |
| 2025-04-02 | 1.1781 | 1.1781 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -10.70% | -5.87% |
| 近3月 | 7.96% | -1.04% |
| 近6月 | 1.05% | -3.89% |
| 近1年 | -3.37% | 5.68% |
| 近2年 | 1.39% | -9.36% |
| 近3年 | --- | -9.45% |
| 今年来 | 4.31% | -4.13% | 成立来 | 9.19% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对每笔份额年化收益超过20%的部分提取15%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.001 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 中金启明星健康集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中金启明星健康 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-06-23 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王琛 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司天津分行 |
| 发行人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中金启明星健康2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-01 |
| 中金启明星健康2023年度报告 | 定期报告 | 2024-05-09 |
| 中金启明星健康2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-09 |
| 中金启明星健康集合资产管理计划投资经理变更公... | 人事变更 | 2024-04-02 |
| 中金启明星健康2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-02-05 |
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