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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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单位净值（2025-09-24）
1.5069
成立以来
50.69%
2025-09-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.5069 | 1.5069 |
| 2025-09-22 | 1.4901 | 1.4901 |
| 2025-09-19 | 1.4961 | 1.4961 |
| 2025-09-17 | 1.5178 | 1.5178 |
| 2025-09-15 | 1.4955 | 1.4955 |
| 2025-09-12 | 1.4792 | 1.4792 |
| 2025-09-10 | 1.4832 | 1.4832 |
| 2025-09-08 | 1.4997 | 1.4997 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.05% | 2.78% |
| 近3月 | 12.32% | 16.00% |
| 近6月 | 24.08% | 16.81% |
| 近1年 | 51.31% | 35.04% |
| 近2年 | 53.19% | 23.66% |
| 近3年 | 72.63% | 19.13% |
| 今年来 | 43.95% | 16.74% | 成立来 | 50.69% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对每笔份额年化收益超过20%的部分提取15%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.001 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 中金启明星健康集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中金启明星健康 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-06-23 |
| 投资策略： | 1、决策依据本集合计划以国家有关法律、法规和本合同有关规定为决策依据,并以维护份额持有人利益作为最高准则。具体决策依据包括:(1)《管理办法》、《运作规定》、本合同、《计划说明书》等有关法律性文件:(2)国内外经济形势、利率变化趋势以及行业与上市公司基本面研究;(3)投资对象收益和风险的匹配关系,本集合计划将在充分权衡投资对象的风险和收益的前提下做出投资决策。2、决策程序本集合计划投资业务采取投资决策委员会领导下的投资经理负责制。(1)投资决策委员会投资决策委员会是管理人资产管理部投资管理的最高决策机构,由投资总监及投资经理组成,并定期向资产管理部管理层报告。(2)投资总监投资总监在投资决策委员会授权的范围内,负贵召集和主持投资决策委员会,形成投资决策委员会决议,定期审阅投资组合及决定投资的其它重大事项,组织、管理、协调日常投资、研究工作。(3)投资经理管理人资产管理部的投资决策机制强调以下两个原则:第一,集体讨论,分级授权。投资决策委员会处于投资决策过程中的核心地位,是管理人资产管理部的最高投资决策机构。投资决策委员会负责确定重大投资方案;投资总监在授权范围内审批投资经理的投资建议;投资经理则在授权范围内构建和调整投资组合;第二,严格风控,科学决策。严格的风险控制是进行科学、合理投资决策的有力保证。3、投资管理的方法和标准1、股票投资策略(1)主题挖掘本计划所指的医药健康主题指从事医药行业相关产品或服务研发、生产、销售等领域的企业,具体包括传统医药行业(化学制药行业、中药行业、生物制品行业、医药商业行业、医疗器械行业、健康养老行业和医疗服务行业等)及新兴医药行业(医疗信息化、移动医疗、医药电商以及相关产业)中的企业。未来如果计划管理人认为有更适当的医药健康主题划分标准,管理人可在履行适当程序后对医药健康主题的界定方法进行变更。(2)股票配置在主题契合的基础上,本计划通过定性和定量分析方法及其它投资分析工具,主要通过自下而上方式精选具有良好成长性和投资潜力的股票构建股票投资组合。定性方面,本基金将从技术优势、资源优势、市场空间、营销能力和商业模式等方面,把握公司盈利能力的质量和持续性,进而判断公司成长的可持续性。定量方面,本计划将主要从财务分析与估值分析两个方面对上市公司的投资价值进行综合评价,精选其中具有较高成长性和投资价值的上市公司构建股票组合。在构建组合过程中将对组合的资产构成进行权衡和持续优化,以保持组合的分散性和保证流动性,降低投资风险。2、定向增发投资策略本计划可投资于定向增发类股票,在投资过程中将综合考虑标的股票的估值情况、未来成长空间、折溢价情况等因素,对定向增发股票进行合理配置。对于定向增发类股票的投资策略,表现在以下两个方面:(1)定向增发折价收益的把握本计划优先选择折价大、发展前景好的定向增发进行投资。当定向增发的折价达到一定程度时,本计划可牺牲一定的流动性,对该类定向增发进行投资。此外,对于那些未来成长空间大、过往业绩优异的上市公司,本计划也将持续关注,一旦存在投资机会,本计划将予以合理配置。(2)锁定期与计划存续期的匹配本计划注重对定向增发类股票锁定期与计划存续期的匹配,控制投资定向增发类股票的节奏,以规避届时计划到期时无法及时变现的风险。3、港股通投资策略本计划将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制及深港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QD11)境外投资额度进行境外投资。本计划将重点关注;(1)A股稀缺性行业和个股;(2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头:(3)符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股:(4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。4、债券投资策略本计划采用目标久期策略、债券类属配置策略、骑乘收益曲线策略、个券选择策略、回购套利策略、企业债券类证券投资策略、积极套利策略等品种投资策略。5、可转债投资策略可转债的价值与其正股有某种对应关系,当可转债估值合理时,用可转债投资替代股票投资可以起到锁定下方风险,而分享上涨收益的效果。基于此,本计划借助自主研发的可转债分析系统,全面评估个券风险收益比,并结合可转债本身的债性、股性对可转债品种进行灵活配置,本计划采用转股溢价率、纯债收益率等指标来衡量可转债相对股票和债券的相对估值情况,确定可转债资产的风险收益属性。本计划将着重于对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点投资。并根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转债投资组合。6、可交债投资策略本计划将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为:(1)研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息,分析企业的长期运作风险;(2)运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价,评估发行人财务风险:(3)利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算债券发行人的违约率及违约损失率:(4)考察债券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等:(5)综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择具有投资价值的品种进行投资。7、基金投资策略本计划将运用基金优选策略,精选公募基金进行投资。8、科创板股票投资策略科创板上市企业具有较为明显的行业特征,以科技创新企业为主,比如TMT、生物医药、高端制造等行业,较少受到宏观经济波动的影响,其投资价值主要通过行业空问、竞争格局的分析来挖掘。在投资策略上,本计划采取自下而上的精选个股策略,从公司提供的产品和服务的研究入手,测算市场空间,分析公司商业模式的壁垒和竞争格局。(1)成长性:本计划对科创板上市公司的成长性分析将包括定量及定性两方面。在定量的分析方法上,我们主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率等成长性指标。在成长性的定性分析上,本计划强调企业成长能力的可持续性,重点从行业成长前景、行业地位、用户消费习惯、产品前景、盈利能力、财务结构等方面进行研判。(2)研发能力:本计划将选择那些产品具有较高科技含量或公司具有较强技术开发能力的上市公司,考虑的因素包括:产品技术含量、技术发展前景、技术成熟程度、研究经费投入规模、配套政策支持、研究成果转化的经济效果等。(3)治理结构:公司治理结构的评估是指对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察,包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的白主性、政府及母公司对公司内部的干预程度,管理决策的执行和传达的有效性,股东会、董事会和监事会的实际执行情况,企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。因此,公司治理结构是决定公司评估价值的重要因素,也是决定上市公司盈利能力能否持续的重要因素。(4)估值水平分析:管理人将对科创板上市公司进行估值分析,并结合行业地位分析,优选出具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各自行业中具有领先地位的优质上市公司股票进行投资。针对已经盈利的企业,重点关注盈利的增长性和盈利质量,采用市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)估值,对于未盈利的企业,重点关注公司未来收入的增长性,用市销率法(P/S)估值。9、北交所股票投资策略本计划可以投资于北交所股票,重点关注新兴成长性行业,包括但不限于信息技术、传媒、新能源、新能源汽车、高端装备制造、人工智能、生物医药、医疗器械、新材料、节能环保等行业,并兼顾估值合理、成长性好的传统行业,尤其是发展或潜在发展良好的公司或正处于转型期或并购期的公司。 |
| 投资范围： | 本集合计划投的投资范围包括符合法律法规及监管规定的金融工具,包括:银行存款、货币市场基金、同业存单、在证券交易所或银行间市场交易的债券如国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据(包括永续中票)、短期融资券、超短期融资券、次级债(包括二级资本债)、可转换债券、可交换债券(含私募可交换债)、资产支持证券(票据)优先级、非公开定向债务融资工具(PPN)、交易所非公开发行债券、债券型公募证券投资基金(含债券型ETF、债券型QDII基金)、债券正/逆回购;A股股票(包括在主板、中小板、创业板、科创板、北交所及其他经中国证监会核准或注册发行的股票,包含股票、新股申购、定向增发、可转债转股、可交换债交换转股等)、优先股、港股通标的股票、股票型公募证券投资基金(含股票型ETF、股票型QDII基金)、混合型公募证券投资基金;本计划不投资除公募基金以外的资产管理产品。法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种的,经资产委托人、资产管理人、资产托管人协商一致,并签订补充协议后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。本计划可以参与债券正回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王琛 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司天津分行 |
| 发行人： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中金启明星健康2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-01 |
| 中金启明星健康2023年度报告 | 定期报告 | 2024-05-09 |
| 中金启明星健康2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-09 |
| 中金启明星健康集合资产管理计划投资经理变更公... | 人事变更 | 2024-04-02 |
| 中金启明星健康2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-02-05 |
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