- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-08-21 0.0662
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-22)
1.0363
成立以来
10.49%
2024-07-22
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-22 | 1.0363 | 1.1025 |
2024-07-19 | 1.0354 | 1.1016 |
2024-07-18 | 1.0360 | 1.1022 |
2024-07-17 | 1.0342 | 1.1004 |
2024-07-16 | 1.0354 | 1.1016 |
2024-07-15 | 1.0359 | 1.1021 |
2024-07-12 | 1.0375 | 1.1037 |
2024-07-11 | 1.0380 | 1.1042 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.29% | 0.29% |
近3月 | 0.27% | -0.07% |
近6月 | 2.61% | 8.23% |
近1年 | 3.69% | -8.10% |
近2年 | 10.48% | -17.11% |
近3年 | --- | -30.79% |
今年来 | 0.64% | 3.14% | 成立来 | 10.49% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
管理费: | 0.01 |
托管费: | 0.02% |
产品全称: | 国融证券安泰17号12个月持有期集合资产管理计划 |
产品简称: | 国融证券安泰17号12月期 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2022-07-19 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 国融证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 兴业证券股份有限公司 |
发行人: | 国融证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于国融证券安泰17号12个月持有期集合资产... | 发行运作 | 2024-04-29 |
国融证券安泰17号12个月持有期集合资产管理... | 其它公告 | 2023-12-18 |
国融证券安泰17号12个月持有期集合资产管理... | 其它公告 | 2023-12-15 |
关于披露国融证券关联方名单的公告 | 其它公告 | 2023-12-06 |
国融证券安泰17号12个月持有期集合资产管理... | 定期报告 | 2023-10-31 |
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