- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-29 0.0164 2 2023-07-07 0.064
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2024-06-07 | 1.0098 | 1.0902 |
2024-05-31 | 1.0124 | 1.0928 |
2024-05-24 | 1.0129 | 1.0933 |
2024-05-17 | 1.0142 | 1.0946 |
2024-05-10 | 1.0180 | 1.0984 |
2024-04-30 | 1.0220 | 1.1024 |
2024-04-26 | 1.0178 | 1.0982 |
2024-04-19 | 1.0102 | 1.0906 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.81% | -3.78% |
近3月 | 0.19% | -1.29% |
近6月 | 0.88% | 4.65% |
近1年 | 4.07% | -8.77% |
近2年 | --- | -15.83% |
近3年 | --- | -32.51% |
今年来 | 0.51% | 2.77% | 成立来 | 9.17% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2023-12-29 | 0.0164 |
2 | 2023-07-07 | 0.064 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
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暂无拆分信息 |
产品全称: | 源晖多策略套利1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 源晖多策略套利1号 |
产品类型: | 相对价值策略 |
成立时间: | 2022-08-09 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京源晖投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 华泰证券股份有限公司 |
发行人: | 北京源晖投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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