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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
1.1447
成立以来
14.47%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1.1447 | 1.1447 |
| 2024-07-01 | 1.1446 | 1.1446 |
| 2024-06-28 | 1.1443 | 1.1443 |
| 2024-06-27 | 1.1439 | 1.1439 |
| 2024-06-26 | 1.1439 | 1.1439 |
| 2024-06-25 | 1.1433 | 1.1433 |
| 2024-06-24 | 1.1431 | 1.1431 |
| 2024-06-21 | 1.1429 | 1.1429 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.51% | -3.02% |
| 近3月 | 1.57% | -3.04% |
| 近6月 | 3.38% | 2.52% |
| 近1年 | 8.10% | -9.65% |
| 近2年 | --- | -22.27% |
| 近3年 | --- | -31.67% |
| 今年来 | 3.43% | 1.19% | 成立来 | 14.47% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 财达证券睿达双月悦享1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达证券睿达双月悦享1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-09-29 |
| 投资策略： | 本集合计划以固定收益类和货币市场工具资产投资为主,追求稳健收益为投资目标。管理人将根据市场情况在保持组合低波动的前提下,综合积极运用债券类属配置策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、息差策略、个券精选策略等固定收益类策略,为投资者提供富有竞争力的收益回报。 (1)资产配置策略 本集合计划将在分析和判断国内外宏观经济形势、货币政策及财政政策趋势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合整体仓位及债券与现金管理工具的结构比例,并通过自下而上精选债券,获取优化收益。 (2)债券投资策略 ①债券类属配置策略类属配置是指对各市场及各种类的债券之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本集合计划风险收益特征的资产组合。本集合计划将基于各类属债券收益率水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响,综合考虑流动性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各种债券类属之间进行优化配置,并通过研究同期限利率债和信用债、或跨市场品种的利差及变化趋势,制定并动态调整债券类属配置策略。 ②久期调整策略债券投资受利率风险的影响。本集合计划将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动调整所持有的债券资产组合的久期值,达到增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率水平降低时,本集合计划将延长所持有的债券组合的久期值,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险带来的资本损失,获得较高的再投资收益。 ③收益率曲线配置策略本集合计划将综合考察收益率曲线和信用利差曲线,通过预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。在考察收益率曲线的基础上,本集合计划将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。 ④息差策略当回购利率低于债券收益率时,本集合计划将实施正回购并将所融入的资金投资于债券,从而获取债券收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。 ⑤利率债投资策略本集合计划在对国内外经济趋势、货币政策及财政政策变化进行分析和预测基础上,运用定性与定量结合的方法对利率曲线变化和债券供求关系变化进行分析和预测,险,选择合适的利率债仓位比例及期限结构。并结合市场情绪和利率、利差的绝对水平和历史相对水平,辅助统计和数量分析进行定价。 ⑥信用债投资策略本集合计划在分析整体信用环境及周期的基础上制定信用债仓位策略及组合久期与期限结构,并采用自下而上投资策略进行债券配置。本集合计划将通过研究影响行业经济周期、市场供求关系和信用债流动性变化等因素,确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占投资比例。运用行业研究方法和公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,结合债券收益和组合流动性及风险控制要求进行配置。本集合计划将及时跟踪标的债券经营情况及市场舆情,结合现场调研,依靠本集合计划内部信用评级系统建立信用债券的内部评级,分析信用风险及合理的信用利差水平,对信用债券进行价值评估。 ⑦可转换公司债券投资策略本集合计划将选择公司盈利能力较好、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的相对价值,综合考虑票息收益、转股溢价率、隐含波动率、转债绝对价格等因素并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。 ⑧资产支持证券投资策略本集合计划将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,评估其内在投资价值。 |
| 投资范围： | 本计划主要投资于:银行存款、同业存单、证券交易所债券、银行间市场债券、可交换债、可转债、央行票据、短期融资券、中期票据、非金融企业债务融资工具、公募基金份额(不含货币基金)、货币基金、经证监会认可的比照公募基金管理的资管产品、债券正回购、债券逆回购、其他(资产支持证券优先级)。 在满足法律法规和监管部门要求的前提下,经投资者、管理人及托管人协商一致,可以相应调整本资产管理计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曲雯慧 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司 |
| 发行人： | 财达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于财达证券睿达双月悦享1号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2024-06-13 |
| 财达证券股份有限公司关于财达证券睿达周周添利... | 收益分配 | 2024-06-11 |
| 关于财达证券睿达双月悦享1号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2024-05-28 |
| 财达证券睿达双月悦享1号集合资产管理计划20... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 财达证券睿达双月悦享1号集合资产管理计划20... | 定期报告 | 2024-04-22 |
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