- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-25 0.05
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-22）
1.0712
成立以来
12.35%
2024-07-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-22 | 1.0712 | 1.1212 |
| 2024-07-19 | 1.0709 | 1.1209 |
| 2024-07-18 | 1.0707 | 1.1207 |
| 2024-07-17 | 1.0707 | 1.1207 |
| 2024-07-16 | 1.0707 | 1.1207 |
| 2024-07-15 | 1.0703 | 1.1203 |
| 2024-07-12 | 1.0700 | 1.1200 |
| 2024-07-11 | 1.0697 | 1.1197 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.53% | 0.29% |
| 近3月 | 1.51% | -0.07% |
| 近6月 | 3.45% | 8.23% |
| 近1年 | 7.71% | -8.10% |
| 近2年 | --- | -17.11% |
| 近3年 | --- | -30.79% |
| 今年来 | 4.22% | 3.14% | 成立来 | 12.35% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（4.1%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 西部利得安享收益30天持有期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 西部利得安享收益30天 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-11-09 |
| 投资策略： | 1、债券类属配置策略 (1)利率品种投资策略 (2)信用品种投资策略 (3)非公开发行债券投资策略 (4)资产支持证券投资策略 2、久期管理策略 3、收益率曲线策略 4、杠杆策略 5、基金投资策略 6、国债期货投资策略 7、银行存款、同业存单投资策略 |
| 投资范围： | 本计划为固定收益类集合资产管理计划,计划投资于固定收益类资产的比例占本计划总资产的比例不低于80%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 西部利得基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 林通,杨新 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 发行人： | 西部利得基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 西部利得安享收益30天持有期集合资产管理计划... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 西部利得安享收益30天持有期集合资产管理计划... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 西部利得安享收益30天持有期集合资产管理计划... | 定期报告 | 2024-01-31 |
| 西部利得安享收益30天持有期集合资产管理计划... | 收益分配 | 2023-12-21 |
| 西部利得安享收益30天持有期集合资产管理计划... | 定期报告 | 2023-10-31 |
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