- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-06-28)
1.0601
成立以来
6.01%
2024-06-28
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-06-28 | 1.0601 | 1.0601 |
2024-06-21 | 1.0515 | 1.0515 |
2024-06-14 | 1.0495 | 1.0495 |
2024-06-07 | 1.0495 | 1.0495 |
2024-05-31 | 1.0518 | 1.0518 |
2024-05-24 | 1.0507 | 1.0507 |
2024-05-17 | 1.0493 | 1.0493 |
2024-05-10 | 1.0469 | 1.0469 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.79% | -3.02% |
近3月 | 0.63% | -3.04% |
近6月 | 1.62% | 2.52% |
近1年 | 3.18% | -9.65% |
近2年 | --- | -22.27% |
近3年 | --- | -31.67% |
今年来 | 1.62% | 1.19% | 成立来 | 6.01% | --- |
认(申)购金额: | 40万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 在收益分配确认日、投资者退出确认日或计划终止日,对符合业绩报酬提取条件的份额计提业绩报酬。对年化收益超过业绩基准(7%)的部分收取10%为业绩报酬。 |
管理费: | 0.01 |
托管费: | 0.03% |
产品全称: | 海通资管通聚1号FOF集合资产管理计划 |
产品简称: | 海通资管通聚1号FOF |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2022-11-11 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海海通证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 严雯,张又悠,左秀海 |
托管人: | 华泰证券股份有限公司 |
发行人: | 上海海通证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
海通资管通聚1号FOF集合资产管理计划(SX... | 人事变更 | 2023-03-16 |
海通资管通聚1号FOF集合资产管理计划说明书... | 发行运作 | 2023-02-10 |
海通资管通聚1号FOF集合资产管理计划资产管... | 发行运作 | 2023-02-10 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1