- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-19)
1.1113
成立以来
11.13%
2024-07-19
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-19 | 1.1113 | 1.1113 |
2024-07-17 | 1.1106 | 1.1106 |
2024-07-15 | 1.1102 | 1.1102 |
2024-07-12 | 1.1101 | 1.1101 |
2024-07-10 | 1.1096 | 1.1096 |
2024-07-08 | 1.1090 | 1.1090 |
2024-07-05 | 1.1091 | 1.1091 |
2024-07-03 | 1.1081 | 1.1081 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.54% | 0.29% |
近3月 | 1.22% | -0.07% |
近6月 | 5.40% | 8.23% |
近1年 | 9.32% | -8.10% |
近2年 | --- | -17.11% |
近3年 | --- | -30.79% |
今年来 | 5.73% | 3.14% | 成立来 | 11.13% | --- |
认(申)购金额: | 暂无数据 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 持有时间≤360天,2%; 持有时间>360天:0%% |
业绩报酬: | 在本计划业绩报酬基准日(计划份额持有人退出申请日、本计划清算日、财产分配权益登记日),对符合业绩报酬提取条件的份额计提业绩报酬。对年化收益超过业绩基准(7.2%)的部分收取60%为业绩报酬。 |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.015% |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
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