- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-04-16）
1.1105
成立以来
11.05%
2025-04-16
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-04-16 | 1.1105 | 1.1105 |
| 2025-04-14 | 1.1113 | 1.1113 |
| 2025-04-11 | 1.1115 | 1.1115 |
| 2025-04-09 | 1.1048 | 1.1048 |
| 2025-04-07 | 1.1032 | 1.1032 |
| 2025-04-03 | 1.1084 | 1.1084 |
| 2025-04-02 | 1.1091 | 1.1091 |
| 2025-03-31 | 1.1088 | 1.1088 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -5.87% |
| 近3月 | -0.13% | -1.04% |
| 近6月 | 0.53% | -3.89% |
| 近1年 | 1.24% | 5.68% |
| 近2年 | 11.84% | -9.36% |
| 近3年 | --- | -9.45% |
| 今年来 | -0.05% | -4.13% | 成立来 | 11.05% | --- |
| 认（申）购金额： | 暂无数据 |
| 存续期限： | 829天 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在本计划业绩报酬基准日（计划份额持有人退出申请日、本计划清算日、财产分配权益登记日），对符合业绩报酬提取条件的份额计提业绩报酬。对年化收益超过业绩基准（7.2%）的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.015% |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
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