- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-09-05）
1.3687
成立以来
36.83%
2025-09-05
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1.3687 | 1.3687 |
| 2025-08-29 | 1.3689 | 1.3689 |
| 2025-08-22 | 1.3884 | 1.3884 |
| 2025-08-15 | 1.3855 | 1.3855 |
| 2025-08-08 | 1.3458 | 1.3458 |
| 2025-08-05 | 1.3194 | 1.3194 |
| 2025-08-01 | 1.2998 | 1.2998 |
| 2025-07-31 | 1.3005 | 1.3005 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.74% | 9.13% |
| 近3月 | 18.03% | 16.18% |
| 近6月 | 19.08% | 15.14% |
| 近1年 | 68.73% | 42.54% |
| 近2年 | 40.86% | 20.25% |
| 近3年 | --- | 10.46% |
| 今年来 | 30.32% | 14.92% | 成立来 | 36.83% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 867天 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（15%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 东方财富证券致盈3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东方财富证券致盈3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-04-25 |
| 投资策略： | 本计划将通过精选股指期货合约、ETF基金、指数增强基金等投资标的,主要采用分批投资的运作方式以平滑组合波动,并在本计划触发运作周期提前终止事件后进行运作周期提前终止操作(详见基金合同第十一章) |
| 投资范围： | (1)现金类资产:包括现金、银行存款; (2)固定收益类资产:包括货币市场基金、同业存单、国内依法发行的国债、地方政府债、中央银行票据、金融债(含次级债、混合资本债、政策性金融债、无固定期限资本债券、保险公司资本补充债券)、二级资本工具、国际开发机构债、外国主权政府人民币债券、永续债、公司债(含面向公众投资者的公开发行的公司债券、面向合格投资者的公开发行的公司债券、非公开发行的公司债券)、企业债(含非公开发行、项目收益债券)、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、可转债、可交换债、债券逆回购(含质押式回购、质押式协议回购、买断式回购)、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、标准化票据、非公开定向债务融资工具; (3)权益类资产:包括在国务院同意设立的交易场所交易的上市公司股票; (4)期货和衍生品类资产:在证券/期货交易所等依法设立的交易场所集中交易清算的标准化期货和衍生品类资产,包括国债期货、股指期货、商品期货、商品期权、在交易所上市的股票期权(含ETF期权)和股指期权; (5)资产管理产品:包括公开募集证券投资基金(包括ETF、LOF、QDII)、于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募证券投资基金、银行理财产品、资金信托计划、基金公司及其子公司发行的资产管理计划、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、期货公司及其子公司发行的资产管理计划、保险资产管理机构发行的保险资产管理产品; (6)债券正回购(含质押式回购、质押式协议回购、买断式回购)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东方财富证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 袁湘淮 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东方财富证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东方财富证券致盈3号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-24 |
| 东方财富证券致盈3号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
| 东方财富证券致盈3号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-02-22 |
| 东方财富证券致盈3号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-25 |
| 关于东方财富证券致盈3号集合资产管理计划第1... | 其它公告 | 2023-12-11 |
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