- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-22）
1.0498
成立以来
4.98%
2024-07-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-22 | 1.0498 | 1.0498 |
| 2024-07-19 | 1.0498 | 1.0498 |
| 2024-07-18 | 1.0493 | 1.0493 |
| 2024-07-17 | 1.0493 | 1.0493 |
| 2024-07-16 | 1.0493 | 1.0493 |
| 2024-07-15 | 1.0493 | 1.0493 |
| 2024-07-12 | 1.0493 | 1.0493 |
| 2024-07-11 | 1.0490 | 1.0490 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.20% | 0.29% |
| 近3月 | 0.75% | -0.07% |
| 近6月 | 2.08% | 8.23% |
| 近1年 | 4.65% | -8.10% |
| 近2年 | --- | -17.11% |
| 近3年 | --- | -30.79% |
| 今年来 | 2.50% | 3.14% | 成立来 | 4.98% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 36个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.0001 |
| 产品全称： | 兴银基金-兴盛20号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 兴银基金-兴盛20号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-06-26 |
| 投资策略： | 本计划投资策略在于通过控制产品久期、杠杆及信用风险,保存部分高流动性资产以实现较为温和的杠杆策略。从配置资产的角度,在保证流动性安全的前提下,整个组合要兼顾收益及净值稳定性,通过搭建倒金字塔式的资产配置结构获得相对合理收益。 |
| 投资范围： | 本计划投资于债券、资产支持证券、资产支持票据、债券逆回购、银行存款、同业存单、债券型证券投资基金、货币市场基金等固定收益资产的比例不低于计划资产总值的80%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 孟辉,王然 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 兴银基金关于私募资产管理计划关联方信息的公告... | 其它公告 | 2024-03-25 |
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