- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-02)
1.0531
成立以来
5.31%
2024-07-02
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-02 | 1.0531 | 1.0531 |
2024-07-01 | 1.0528 | 1.0528 |
2024-06-30 | 1.0532 | 1.0532 |
2024-06-28 | 1.0529 | 1.0529 |
2024-06-27 | 1.0527 | 1.0527 |
2024-06-26 | 1.0524 | 1.0524 |
2024-06-25 | 1.0522 | 1.0522 |
2024-06-24 | 1.0520 | 1.0520 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.49% | -3.02% |
近3月 | 1.48% | -3.04% |
近6月 | 3.08% | 2.52% |
近1年 | --- | -9.65% |
近2年 | --- | -22.27% |
近3年 | --- | -31.67% |
今年来 | 3.11% | 1.19% | 成立来 | 5.31% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对年化收益超过业绩基准(3.9%)的部分收取60%为业绩报酬。 |
管理费: | 0.006 |
托管费: | 0.02% |
产品全称: | 中信建投稳健增益37号集合资产管理计划 |
产品简称: | 中信建投稳健增益37号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2023-08-11 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 中信建投证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 何润石,王海宇 |
托管人: | 中信银行股份有限公司天津分行 |
发行人: | 中信建投证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
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