- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.8034 | 1.8034 |
| 2025-11-03 | 1.8139 | 1.8139 |
| 2025-10-31 | 1.8381 | 1.8381 |
| 2025-10-29 | 1.8319 | 1.8319 |
| 2025-10-28 | 1.8097 | 1.8097 |
| 2025-10-27 | 1.8070 | 1.8070 |
| 2025-10-26 | 1.7899 | 1.7899 |
| 2025-10-25 | 1.7900 | 1.7900 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.14% | -0.29% |
| 近3月 | 6.24% | 12.77% |
| 近6月 | 41.11% | 22.72% |
| 近1年 | 54.31% | 14.41% |
| 近2年 | 80.34% | 29.10% |
| 近3年 | --- | 22.83% |
| 今年来 | 54.31% | 17.60% | 成立来 | 80.34% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩报酬计提基准（5%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0150 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 方正证券小巨人精选1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 方正证券小巨人精选1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2023-07-25 |
| 投资策略： | 投资管理的方法和标准 产品将通过系统和深入的基本面研究,重点投资于小巨人主题的上市公司,把器相关领域的投资机会。 (1)小巨人主题的界定 本集合计划的“小巨人”主题,是指企业具有经营业务专注专业、经营管理精细高效、品服务独具特色和创新能力成果显着的发展特征,本质在于专注细分市场中具备特色专业技术的创新型优质中小型企业或具备成长潜力的中小型企业。 本集合计划的“小巨人”主题的企业需符合以下情形之一: 1、万得专精特新小巨人指数(8841631.WI)成分股、备选成分股 2、其他市值规模低于150亿人民币且具备专业化、特色化、精细化、新颖化等特点的投资标的。 管理人有权根据相关政策的推出、市场行情、企业发展的变化,对“小巨人”主体的界定进行调整和修订。 (2)资产配置策略 本集合计划在宏观经济分析的基础上,结合政策面、市场资金面,积极把毒市场发展趋势并结合经济周期不同阶段各类资产市场表现的变化情况,确定本资管计划在股票、固定收益类等金融资产上的资产配置,在有效控制产品风险的前提下,最大限度的提高产品收益。 (3)股票投资策略 本集合计划将主要采用“自下而上”的方法,在备选标的范围内部通过定量与定性相结合的分析方法,综合分析上市公司的成长性、稀缺性等,精选优质个股。本产品将首先采用定量的方法分析公司的财务指标,考察上市公司的产品力、运营能力、发展空间以及负债水平等方面,初步筛选出财务健康、发展空间大的优质股票。此外,本产品将从公司所处行业的投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式、受益于经济转型的程度等多角度对股票进行定性分析。 (4)固定收益类投资策略 本集合计划结合市场情况、本计划运作情况,选择采用高流动性的银行存款、债券等固定收益类资产进行流动性管理,在保持流动性的前提下力争增厚计划收益。 (5)可转债投资策略 本失合计划将综合分析可转债对应的股票基本面,选出有着较好盈利能力或成长前是的转债进行投资:在此基础上,再结合分析可转债的发行条款,选择出发行条款优惠、公司基本面优良的投资品种。 本集合计划将积极参与发行条款较好、公司基本面优秀的可转债的一级市场中购,上市后根据个券的具体情况做出持有或卖出的决策:同时,本产品将综合运用多种可转债投资策略进行二级市场投资操作,包括根据正股近期的股价变动,在二级市场上同方向买卖可转债,以期获取可转债价格上涨的交易性机会,也关注由于市场波动而出现可转债价格跌破面值的个券在判浙安全边际足够的前提下进行配置,在获取到期后的资本增值,以及持有期问的票面利息收入。 可转债转股策略方面,当处于转股期内,若本集合计划所持有可转换债券市场交易价格显著低于转股平价时,即转股溢价率明显为负时,本集合计划将通过转股并卖出股票以实现收益当正股价格上涨且满足提前回触发条件时,本集合计划将首先通过转股来锁定已有收益,许进一步分析正股夫来的价格走势,做出继续持有正股或立即卖出的决定。 (6)衍生品投资策略 本集合计划将选择流动性好,交易活跃的股指期货合约,根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产讨行匹配,实现多头或空头的套期保信操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本集合计划在运用股指期货时,将充分惠股指期货的高流动性特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。 (7)其他策略 理人有权根据市场变化及本计划运营情况:在满足本合同约定的投资范围、投资日标及投资理念的基础上增加其他投资策略。 |
| 投资范围： | 包括国内依法发行上市的A股股票、港股通股票、股指期货、国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债、可转债、银行存款(含活期存款、定期存款、协议存款等)、公开募集证券投资基金。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 方正证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 于化鹏 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司 |
| 发行人： | 方正证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 方正证券小巨人精选1号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 方正证券小巨人精选1号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2024-04-30 |
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