- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-03-25 0.01
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-17)
1.0388
成立以来
4.89%
2024-07-17
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-17 | 1.0388 | 1.0488 |
2024-07-10 | 1.0385 | 1.0485 |
2024-07-05 | 1.0382 | 1.0482 |
2024-07-03 | 1.0379 | 1.0479 |
2024-06-26 | 1.0371 | 1.0471 |
2024-06-19 | 1.0365 | 1.0465 |
2024-06-12 | 1.0355 | 1.0455 |
2024-06-05 | 1.0346 | 1.0446 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.22% | 0.29% |
近3月 | 0.81% | -0.07% |
近6月 | 1.88% | 8.23% |
近1年 | 4.89% | -8.10% |
近2年 | --- | -17.11% |
近3年 | --- | -30.79% |
今年来 | 2.12% | 3.14% | 成立来 | 4.89% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对年化收益超过业绩基准(4.2%)的部分收取60%为业绩报酬。 |
管理费: | 0.01 |
托管费: | 0.0001 |
产品全称: | 新湖期货兴启月月开1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 新湖期货兴启月月开1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2023-07-17 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 1000万元 |
管理人: | 新湖期货股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 林惜,史林 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 新湖期货股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于新湖期货兴启月月开1号集合资产管理计划变... | 其它公告 | 2024-04-22 |
关于新湖期货兴启月月开1号集合资产管理计划资... | 其它公告 | 2024-04-16 |
新湖期货兴启月月开1号集合资产管理计划分红公... | 收益分配 | 2024-03-26 |
关于《新湖期货兴启月月开1号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2024-03-06 |
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