- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-22）
0.9686
成立以来
-3.14%
2024-07-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-22 | 0.9686 | 0.9686 |
| 2024-07-19 | 0.9698 | 0.9698 |
| 2024-07-18 | 0.9690 | 0.9690 |
| 2024-07-17 | 0.9704 | 0.9704 |
| 2024-07-16 | 0.9705 | 0.9705 |
| 2024-07-15 | 0.9686 | 0.9686 |
| 2024-07-12 | 0.9679 | 0.9679 |
| 2024-07-11 | 0.9663 | 0.9663 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.33% | 0.29% |
| 近3月 | -2.84% | -0.07% |
| 近6月 | -6.82% | 8.23% |
| 近1年 | --- | -8.10% |
| 近2年 | --- | -17.11% |
| 近3年 | --- | -30.79% |
| 今年来 | -6.67% | 3.14% | 成立来 | -3.14% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | T＜12个月，1.50% T≥12个月，0%% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（5%）的部分收取30%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.0001 |
| 产品全称： | 浙商基金丰华一号量化对冲集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 浙商基金丰华一号量化对冲 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-08-16 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 浙商基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 饶祖华 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 浙商基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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