- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-03-15 0.03
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
1.0652
成立以来
9.59%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1.0652 | 1.0952 |
| 2024-07-01 | 1.0652 | 1.0952 |
| 2024-06-28 | 1.0652 | 1.0952 |
| 2024-06-27 | 1.0635 | 1.0935 |
| 2024-06-26 | 1.0635 | 1.0935 |
| 2024-06-25 | 1.0635 | 1.0935 |
| 2024-06-24 | 1.0635 | 1.0935 |
| 2024-06-21 | 1.0635 | 1.0935 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.64% | -3.02% |
| 近3月 | 1.85% | -3.04% |
| 近6月 | 4.61% | 2.52% |
| 近1年 | --- | -9.65% |
| 近2年 | --- | -22.27% |
| 近3年 | --- | -31.67% |
| 今年来 | 4.61% | 1.19% | 成立来 | 9.59% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.005 |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（4.5%）的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 申港证券梓金4号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 申港证券梓金4号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-09-14 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 申港证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 齐天白,魏平,姚红艳 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 申港证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 申港证券梓金4号集合资产管理计划2023年年... | 定期报告 | 2024-04-28 |
| 申港证券梓金4号集合资产管理计划2024年第... | 定期报告 | 2024-04-28 |
| 关于申港证券梓金4号集合资产管理计划合同变更... | 其它公告 | 2024-03-22 |
| 申港证券梓金4号集合资产管理计划第一次收益分... | 收益分配 | 2024-03-14 |
| 关于申港证券梓金4号集合资产管理计划合同变更... | 其它公告 | 2024-03-12 |
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