- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-06-28)
0.8671
成立以来
-13.29%
2024-06-28
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-06-28 | 0.8671 | 0.8671 |
2024-06-21 | 0.8805 | 0.8805 |
2024-06-14 | 0.8941 | 0.8941 |
2024-06-11 | 0.8921 | 0.8921 |
2024-06-07 | 0.8905 | 0.8905 |
2024-05-31 | 0.9120 | 0.9120 |
2024-05-24 | 0.9150 | 0.9150 |
2024-05-17 | 0.9397 | 0.9397 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -4.92% | -3.02% |
近3月 | -5.44% | -3.04% |
近6月 | -10.43% | 2.52% |
近1年 | --- | -9.65% |
近2年 | --- | -22.27% |
近3年 | --- | -31.67% |
今年来 | -10.43% | 1.19% | 成立来 | -13.29% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 15年 |
购买手续费: | 0.01% |
赎回费: | 本基金投资者持有期不足【360天】的赎回本基金,赎回费费率为【1%】,但本基金投资者持有期满【360天】的免赎回费。% |
业绩报酬: | 业绩报酬提取时点分为分红时提取、赎回时提取和合同终止时提取;分红、赎回、终止时计提相应从分红款、赎回款或清算款中扣除(分红金额不足以扣除业绩报酬时以分红款为限)。单人单笔高水位法,计提比例20%。 |
管理费: | 0.02 |
托管费: | 0.006% |
产品全称: | 世纪前沿优优指数增强1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 世纪前沿优优指数增强1号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2023-11-02 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 海南世纪前沿私募基金管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 吴敌 |
托管人: | 东方财富证券股份有限公司 |
发行人: | 海南世纪前沿私募基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
世纪前沿优优指数增强1号私募证券投资基金备案... | 其它公告 | 2023-11-10 |
世纪前沿优优指数增强1号私募证券投资基金成立... | 发行运作 | 2023-11-02 |
《世纪前沿优优指数增强1号私募证券投资基金基... | 其它公告 | 2023-11-02 |
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