- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-22）
1.0450
成立以来
4.50%
2024-07-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-22 | 1.0450 | 1.0450 |
| 2024-07-19 | 1.0447 | 1.0447 |
| 2024-07-18 | 1.0449 | 1.0449 |
| 2024-07-17 | 1.0450 | 1.0450 |
| 2024-07-16 | 1.0440 | 1.0440 |
| 2024-07-15 | 1.0432 | 1.0432 |
| 2024-07-12 | 1.0419 | 1.0419 |
| 2024-07-11 | 1.0398 | 1.0398 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.92% | 0.29% |
| 近3月 | 0.95% | -0.07% |
| 近6月 | 2.58% | 8.23% |
| 近1年 | --- | -8.10% |
| 近2年 | --- | -17.11% |
| 近3年 | --- | -30.79% |
| 今年来 | 3.46% | 3.14% | 成立来 | 4.50% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。业绩基准以各期公告为准 |
| 管理费： | 0.007 |
| 托管费： | 0.0003 |
| 产品全称： | 华安证券恒赢69号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华安证券恒赢69号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-11-02 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华安证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 仇中群,张涛 |
| 托管人： | 徽商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华安证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于华安证券股份有限公司管理的资产管理计划管... | 其它公告 | 2024-07-22 |
| 华安证券恒赢69号集合资产管理计划2024年... | 收益分配 | 2024-04-29 |
| 华安证券恒赢69号集合资产管理计划发行公告 | 发行运作 | 2023-10-18 |
| 华安证券恒赢69号集合资产管理计划资产管理合... | 发行运作 | 2023-10-18 |
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