- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-02-06 0.02 2 2024-07-29 0.088
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-09-19）
1.0920
成立以来
20.68%
2025-09-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.0920 | 1.2000 |
| 2025-09-12 | 1.0910 | 1.1990 |
| 2025-09-11 | 1.0910 | 1.1990 |
| 2025-09-10 | 1.0910 | 1.1990 |
| 2025-09-09 | 1.0910 | 1.1990 |
| 2025-09-08 | 1.0920 | 1.2000 |
| 2025-09-07 | 1.0920 | 1.2000 |
| 2025-09-06 | 1.0920 | 1.2000 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | 2.78% |
| 近3月 | 0.74% | 16.00% |
| 近6月 | 3.80% | 16.81% |
| 近1年 | 6.49% | 35.04% |
| 近2年 | --- | 23.66% |
| 近3年 | --- | 19.13% |
| 今年来 | 4.68% | 16.74% | 成立来 | 20.68% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩报酬计提基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.010% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-02-06 | 0.02 |
| 2 | 2024-07-29 | 0.088 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 富安达聚盈1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 富安达聚盈1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-11-27 |
| 投资策略： | 本计划采用的主要策略包括: 1、债券投资策略 本集合计划采取久期配置策略、收益率曲线策略、类属配置策略、个券选择策略、骑乘策略、回购策略、滚动配置策略等积极投资策略,追求在严格控制风险的前提下,实现委托财产在委托期限内的稳健增值。 (1)久期配置策略 久期配置策略为了提高或降低债券组合对于利率变动的风险暴露程度,采取自上而下的债券组合管理策略,旨在对债券组合进行合理的久期控制,从而提高收益水平或降低跌价风险。本计划管理人基于对宏观经济运行状态、宏观经济政策的预测,结合债券市场资金面供应状况、债券供需状况等因素,采用定性与定量相结合的方式预测债券市场利率变化趋势。根据利率周期变化、市场利率变动趋势、市场主流预期,以及当期债券收益率水平,确定债券组合目标久期。在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线策略是指,首先评估均衡收益率水平,以及均衡收益率曲线合理形态,然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,评估不同剩余期限下的价值偏离程度,在满足既定的组合久期要求下,根据风险调整后的预期收益率大小进行配置,由此形成子弹型、哑铃型或者阶梯型的期限配置策略。 (3)类属配置策略 在宏观分析及其决定的久期配置范围下,本计划管理人将进行类属配置以贯彻久期配置策略。对不同类属债券(债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,国债、央票、政策性金融债等),本计划将对其收益和风险情况进行评估,同时关注其利率风险等风险。本计划管理人将科学分析各类属债券的利差变化趋势,合理配置并灵活调整不同类属债券在组合中的构成比例,增加预期利差将收窄的债券品种的投资比例,降低预期利差将扩大的券种的投资比例,通过对类属的合理配置力争获取超越基准的收益率水平。 (4)个券选择策略 个券精选是本计划投资策略的重要组成部分。在确定债券平均组合久期、期限结构配置和类属配置的基础上,本计划将对影响个别债券定价的主要因素,包括流动性、市场供求、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 (5)骑乘策略 骑乘策略又称收益率曲线下滑策略,是指当收益率曲线比较陡峭时,即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有债券剩余期限的逐渐缩短,其收益率水平也会从较为陡峭的区间进入较为平缓的低位,这时将债券按市场价格出售,投资人除了获得债券利息以外,还可以获得资本利得。通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,本计划可以买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,随着基金持有债券时间的延长,债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,从而可获得资本利得收入。 (6)回购策略 本计划可以在基础组合基础上,使用基础组合持有的债券进行回购放大,融入短期资金滚动操作,同时选择交易所和银行间品种进行投资以捕获骑乘及短期债券与货币市场利率的利差。在进行回购放大操作时,必须考虑到始终保持债券收益率与回购收益率的相互关系,只有当回购利率低于债券收益率时该策略才能够有效执行。另外本计划还将密切关注由于新股申购等原因导致的短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投资机会。 (7)滚动配置策略 根据具体投资品种的市场特性,采用持续滚动投资的方法,以提高计划资产的整体持续的变现能力。 2、现金类管理工具投资策略 本集合计划将投资于银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金等高流动性资产来保障资产的流动性。 3、基金投资策略 资产管理人通过衡量基金管理人的声誉、基金的投资策略、风险调整后的绩效、基金经理的投资能力、业绩及其稳定性、波动性等风险测度指标,同时考虑份额的市场流动性,综合评估基金的投资价值,并精选其中业绩优良且表现稳定的品种或相关基金管理人拟设立的新产品。 |
| 投资范围： | (1)现金、银行存款、同业存单、国债、地方政府债、央行票据、金融债、公司债(含非公开发行公司债)、企业债、可转换债券、可交换债券、次级债、永续债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、债券回购、新债申购; (2)公募基金:纯债债券型基金、货币市场基金; (3)受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的私募资管产品:本计划投资于资产管理产品的,所投资的资产管理产品不得投资于非标准化资产以及除公开募集证券投资基金以外的其他资产管理产品。如本计划的投资者中已含有资产管理产品,则本计划将不得再投资于除公开募集证券投资基金以外的其他资产管理产品。 本计划投资资产支持证券、资产支持票据的,仅投资资产支持证券、资产支持票据优先级,投资的资产支持证券基础资产不包含信托计划、私募基金、资管产品及其收(受)益权。 如法律法规或中国证监会以后允许资产管理计划投资其他品种,资产管理人与资产托管人协商一致,并取得资产委托人同意后,可以将其纳入投资范围。 投资者知悉并同意,资产管理人可将委托财产投资于资产管理人富安达基金管理有限公司管理的证券投资基金及存放于托管人的存款。 本计划的投资范围包括债券回购,面临以下特定风险: 债券回购为提升整体投资组合收益提供了可能,其主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险,其中,信用风险指回购交易中交易对手在回购到期时,不能偿还全部或部分证券或价款,造成计划净值损失的风险;投资风险是指在进行回购操作时,回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大,致使整个投资组合风险放大的风险;而波动性加大的风险是指在进行回购操作时,在对投资组合收益进行放大的同时,也对投资组合的波动性(标准差)进行了放大,即投资组合的风险将会加大。回购比例越高,风险暴露程度也就越高,对计划净值造成损失的可能性也就越大。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 富安达基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 任颀 |
| 托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 发行人： | 富安达基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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| 暂无数据 | ||
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