- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-06-24 0.0209
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-18)
1.0045
成立以来
2.55%
2024-07-18
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-18 | 1.0045 | 1.0254 |
2024-07-17 | 1.0044 | 1.0253 |
2024-07-16 | 1.0044 | 1.0253 |
2024-07-15 | 1.0042 | 1.0251 |
2024-07-12 | 1.0040 | 1.0249 |
2024-07-11 | 1.0038 | 1.0247 |
2024-07-10 | 1.0037 | 1.0246 |
2024-07-09 | 1.0036 | 1.0245 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.51% | 0.29% |
近3月 | 1.14% | -0.07% |
近6月 | 2.43% | 8.23% |
近1年 | --- | -8.10% |
近2年 | --- | -17.11% |
近3年 | --- | -30.79% |
今年来 | 2.51% | 3.14% | 成立来 | 2.55% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对年化收益超过业绩基准(3.8%)的部分收取60%为业绩报酬。 |
管理费: | 0.006 |
托管费: | 0.0002 |
产品全称: | 东兴证券季季开2号FOF集合资产管理计划 |
产品简称: | 东兴证券季季开2号FOF |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2023-12-22 |
投资策略: | (1)本计划主要以FOF形式进行固收策略组合管理,致力于通过自上而下的资产配置和自下而上的投资策略遴选,优选优质子基金构建投资组合,本计划投资策略主要为固收策略,通过直接投资市场固定收益类子基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争获取稳健的绝对收益。 (2)本计划的子基金筛选采用定性与定量相结合的方式进行,具体选择标准如下: 1)初步定量筛选 2)全面定性分析 3)全面定量分析 4)尽职调查 5)最终决定 (3)在大类资产配置上,本计划坚持通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场研判进行前瞻性的决策。通过对宏观经济、财政与货币政策、监管环境、机构投资者结构等因素的分析,形成对未来利率走势的判断,在此基础上决定各类金融工具的配置比例和久期策略。 (4)在债券投资策略上,本计划会努力规避市场风险与流动性风险,根据不同债券的到期收益率、流动性和市场规模等情况,并结合各券种之间的信用利差水平变化和税收因素等分析,综合运用收益率曲线策略、久期策略、套利策略和个券选择策略等,对各类债券进行优化配置,力求实现委托资产的保值增值。 (5)高流动性固定收益类资产投资策略 (6)可转债/可交换债投资策略 (7)国债期货投资策略 |
投资范围: | (1)固定收益类资产,包括但不限于在交易所/银行间上市交易的国债、中央银行票据、地方政府债、企业债券(含公开及非公开发行)、公司债券(含非公开公司债)、各类金融债、银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具(如超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、非公开定向债务融资工具等)、可转换债券、可交换债券、资产证券化产品(资产支持证券、资产支持票据、资产支持商业票据等,仅限于优先级); (2)货币市场工具,包括但不限于现金、银行存款(包括通知存款、定期存款、协议存款、同业存款)、同业存单、债券回购、债券借贷; (3)投资于上述(1)、(2)范围的集合/单一资金信托计划、证券投资基金(含ETF)、商业银行及商业银行理财子公司募集发行的理财产品。 (4)国债期货。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 100000万元 |
管理人: | 东兴证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 东兴证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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