- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-07-28 0.0823 2 2025-01-22 0.0902
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-08-21)
1.3979
成立以来
60.75%
2025-08-21
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-08-21 | 1.3979 | 1.5704 |
2025-08-20 | 1.3907 | 1.5632 |
2025-08-19 | 1.3694 | 1.5419 |
2025-08-18 | 1.3740 | 1.5465 |
2025-08-15 | 1.3663 | 1.5388 |
2025-08-14 | 1.3486 | 1.5211 |
2025-08-13 | 1.3536 | 1.5261 |
2025-08-12 | 1.3330 | 1.5055 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 19.27% | 6.29% |
近3月 | 25.79% | 11.86% |
近6月 | 28.13% | 10.04% |
近1年 | 61.97% | 32.14% |
近2年 | --- | 16.49% |
近3年 | --- | 4.70% |
今年来 | 33.22% | 11.26% | 成立来 | 60.75% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 5年 |
购买手续费: | 0.00% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 计划资产的投资增值部分的20% |
管理费: | 0.01500 |
托管费: | 0.01% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2025-07-28 | 0.0823 |
2 | 2025-01-22 | 0.0902 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 汇百川龙源1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 汇百川龙源1号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2024-04-16 |
投资策略: | 本资产管理计划的投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略以及投资组合的风险管理策略等。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例,以维持本资产管理计划资产配置的长期目标,并控制投资组合的风险水平;股票投资策略以价值投资策略为核心,着力于寻找股票市场中估值低、成长高、质地优的上市公司,并重点投资一揽子具有高性价比的股票。 1、资产配置策略 本资产管理计划采用“自上而下”的分析视角,综合考量中国宏观经济发展前景、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI与PPI变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素,横向比较不同资产类别当前价格所隐含的风险溢价水平,并据此进行大类资产的配置与组合构建,合理确定本资产管理计划在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例,力争实现投资组合的稳健增值。 2、股票投资策略 本资产管理计划采用定量和定性相结合的个股精选策略,从基本面研究出发,基于价格、价值、成长等相关考量,自下而上配置估值低、成长高、质地优的行业和公司,同时适当分散行业风险和个股风险。 定量分析角度,本资产管理计划重点考量价值、成长、价格等相关因子,从全市场中选出一批估值低、成长高、质地优的公司,纳入股票池,以便进一步进行深入分析研究。 定性分析角度,在股票池建立的基础上,本资产管理计划管理人将综合分析评估具体公司的投资价值,包括标的公司所在行业的发展前景、竞争格局,标的公司的竞争优势、管理水平、研发能力等等。 与此同时,在构建投资组合的过程中,本资产管理计划管理人将适当分散行业风险和个股风险。 3、债券投资策略 在选择债券品种时,首先根据宏观经济、资金面动向和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。 4、股指期货等投资策略 本资产管理计划在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,在预测市场风险较大时,应用择时对冲策略,即在保有股票头寸的同时,在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值,当股市好转之后再将期指合约空单平仓。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本资产管理计划将在国内资产证券化产品具体政策框架下,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本资产管理计划将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,资产管理计划还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,本资产管理计划将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
投资范围: | (1)投资于固定收益类资产的比例占计划总资产的0-80%(不含80%);(2)投资于权益类资产的比例占计划总资产的20-100%;本计划存续期间,当股票市场整体估值水平较低、管理人判断未来存在较低风险的情况下,投资于权益类资产的比例可以高于计划资产总值的80%;(3)投资于期货和衍生品类资产的持仓合约价值的比例低于计划总资产的80%,或者衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产20%。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 汇百川基金管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 焦小军,王锦海 |
托管人: | 中信银行股份有限公司 |
发行人: | 汇百川基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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