- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-05-09）
1.0758
成立以来
7.58%
2025-05-09
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-05-09 | 1.0758 | 1.0758 |
| 2025-05-08 | 1.0760 | 1.0760 |
| 2025-05-07 | 1.0757 | 1.0757 |
| 2025-05-06 | 1.0747 | 1.0747 |
| 2025-04-30 | 1.0732 | 1.0732 |
| 2025-04-29 | 1.0739 | 1.0739 |
| 2025-04-28 | 1.0725 | 1.0725 |
| 2025-04-25 | 1.0746 | 1.0746 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.65% | 4.32% |
| 近3月 | -0.85% | -1.20% |
| 近6月 | 3.53% | -6.28% |
| 近1年 | 7.54% | 4.96% |
| 近2年 | --- | -4.51% |
| 近3年 | --- | -0.81% |
| 今年来 | 1.63% | -2.26% | 成立来 | 7.58% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | M＜300万，0.5% M≥300万，0% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本集合计划不提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.0002 |
| 产品全称： | 国泰君安君享大类资产全天候3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国泰君安君享大类资产全天候3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-04-23 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 傅林钊,钟玉聪 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司南昌分行 |
| 发行人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于国泰君安君享大类资产全天候3号集合资产管... | 其它公告 | 2024-06-19 |
| 关于国泰君安君享大类资产全天候3号集合资产管... | 其它公告 | 2024-06-19 |
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