- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-28）
1.1227
成立以来
12.27%
2025-11-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | 1.1227 | 1.1227 |
| 2025-11-27 | 1.1212 | 1.1212 |
| 2025-11-26 | 1.1216 | 1.1216 |
| 2025-11-25 | 1.1233 | 1.1233 |
| 2025-11-24 | 1.1233 | 1.1233 |
| 2025-11-21 | 1.1251 | 1.1251 |
| 2025-11-20 | 1.1317 | 1.1317 |
| 2025-11-19 | 1.1274 | 1.1274 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.87% | -3.52% |
| 近3月 | 3.67% | 1.41% |
| 近6月 | 5.06% | 18.00% |
| 近1年 | 8.72% | 16.89% |
| 近2年 | --- | 28.65% |
| 近3年 | --- | 21.25% |
| 今年来 | 6.07% | 15.04% | 成立来 | 12.27% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | M＜300万，0.5% M≥300万，0% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本集合计划不提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.0002 |
| 产品全称： | 国泰君安君享大类资产全天候3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国泰君安君享大类资产全天候3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-04-23 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 2、商品期货投资策略 3、基金策略 (1)定量策略 (2)定性策略 (3)行业轮动策略 (4)风格轮动策略 (5)择时策略 4、风险平价策略 5、套期保值策略 6、国债期货投资策略 |
| 投资范围： | 1)固定收益类资产:0%~80%;2)权益类资产:0%~80%;3)商品及金融衍生品类账户权益:0%~20%;本集合计划投资于公募证券投资基金,大类资产配置比例、总资产占净资产比例应当按照穿透原则合并计算,上述投资比例符合《运作规定》组合投资的要求。托管人将依据管理人提供的数据进行监控。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 傅林钊,钟玉聪 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司南昌分行 |
| 发行人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于国泰君安君享大类资产全天候3号集合资产管... | 其它公告 | 2024-06-19 |
| 关于国泰君安君享大类资产全天候3号集合资产管... | 其它公告 | 2024-06-19 |
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