- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-09-08）
1.0909
成立以来
9.09%
2025-09-08
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1.0909 | 1.0909 |
| 2025-09-05 | 1.0894 | 1.0894 |
| 2025-09-03 | 1.0895 | 1.0895 |
| 2025-09-01 | 1.0900 | 1.0900 |
| 2025-08-29 | 1.0880 | 1.0880 |
| 2025-08-27 | 1.0863 | 1.0863 |
| 2025-08-26 | 1.0918 | 1.0918 |
| 2025-08-25 | 1.0919 | 1.0919 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.37% | 9.13% |
| 近3月 | 1.35% | 16.18% |
| 近6月 | 2.12% | 15.14% |
| 近1年 | 8.25% | 42.54% |
| 近2年 | --- | 20.25% |
| 近3年 | --- | 10.46% |
| 今年来 | 3.93% | 14.92% | 成立来 | 9.09% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0.00% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过业绩报酬计提基准（6%）以上收益的10%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0060 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 东方财富证券慧享相对价值1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东方财富证券慧享相对价值1号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-05-20 |
| 投资策略： | 本计划采用大类资产配置、子产品组合配置等在内的投资策略(详见基金合同第十一章) |
| 投资范围： | (1)现金类资产:包括现金、银行存款; (2)权益类资产:包括在依法设立的交易场所交易的上市公司股票; (3)债权类资产:包括货币市场基金、同业存单、债券逆回购、国内依法发行的国债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、非公开发行的公司债、金融债(包括次级债、混合资本债、政策性金融债)、永续债、央行票据、银行间市场发行交易的债券(包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、非公开定向债券融资工具(PPN)); (4)期货和衍生品类资产:包括国债期货、股指期货、商品期货、商品期权、在交易所上市的个股期权和股指期权; (5)资产管理产品:包括银行理财产品,公募证券投资基金(包括但不限于已经对标公募基金完成整改并取得确认函的存量证券公司大集合产品、封闭式及开放式证券投资基金、ETF、LOF基金),资金信托计划,证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、期货公司、期货子公司发行的资管产品,于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募证券投资基金; (6)债券正回购。 如本计划存续期内市场出现新的投资品种,在法律法规、监管机构允许的前提下,经投资者、管理人和托管人一致同意,可纳入投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东方财富证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 袁继飞,袁湘淮 |
| 托管人： | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 发行人： | 东方财富证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东方财富证券慧享相对价值1号FOF集合资产管... | 发行运作 | 2024-05-20 |
| 关于东方财富证券慧享相对价值1号F0F集合资... | 发行运作 | 2024-05-09 |
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