- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-22）
1.0015
成立以来
0.15%
2024-07-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-22 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2024-07-19 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2024-07-18 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2024-07-17 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-07-16 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-07-15 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2024-07-12 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2024-07-11 | 1.0009 | 1.0009 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.13% | 0.29% |
| 近3月 | --- | -0.07% |
| 近6月 | --- | 8.23% |
| 近1年 | --- | -8.10% |
| 近2年 | --- | -17.11% |
| 近3年 | --- | -30.79% |
| 今年来 | --- | 3.14% | 成立来 | 0.15% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（6.4%）的部分收取30%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.0001 |
| 产品全称： | 银河基金-重银1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 银河基金-重银1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-06-04 |
| 投资策略： | 本计划将采用定性分析和定量分析相结合的方法,合理安排资产配置,在严格控制风险的基础上,追求较高的当期收入和总回报。 1、优化配置策略 2、个券选择策略 3、现金流管理策略 4、股票选择策略 5、国债期货套保套利策略 6、股指期货套保套利策略 7、可转债、可交换债策略 8、证券投资基金策略 |
| 投资范围： | (1)投资于权益类资产的比例穿透计算不超过计划总资产的20%;(2)投资于存款、债券等债权类资产的比例穿透计算不低于计划总资产的80%;(3)投资于同一资产的资金,不得超过本计划资产净值的25%;资产管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%;银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外;(4)本计划投资于同一发行人及其关联方发行的债券的比例穿透计算不超过计划资产净值的50%。(5)持有一家公司发行的股票,其市值不超过计划资产净值的10%,且不得超过其流通市值的20%;(6)投资于资产支持证券比例不超过计划资产净值的10%;(7)投资于可转换公司债券、可交换公司债券比例不超过计划资产净值的30%;(8)所投资的债券的债项评级(不含短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、可转债、可交债)在AA级以上(含),没有债项评级的,以主体评级为准;所投资的短期融资券、超短期融资券债项评级需在A-1以上(含),如果没有债项评级的,主体评级需在AA级以上(含);本计划投资于同业存单、商业银行二级资本债和证券公司次级债的发行主体评级不得低于AAA。评级不参考中债资信,以及惠誉、标普等境外评级 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 银河基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吴磊磊,叶佳波 |
| 托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 发行人： | 银河基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 银河基金管理有限公司关于银河基金-重银1号集... | 人事变更 | 2024-07-19 |
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