- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-08-01 0.0296
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-21）
1.0110
成立以来
4.09%
2025-11-21
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-21 | 1.0110 | 1.0406 |
| 2025-11-20 | 1.0117 | 1.0413 |
| 2025-11-19 | 1.0120 | 1.0416 |
| 2025-11-18 | 1.0117 | 1.0413 |
| 2025-11-17 | 1.0116 | 1.0412 |
| 2025-11-14 | 1.0117 | 1.0413 |
| 2025-11-13 | 1.0127 | 1.0423 |
| 2025-11-12 | 1.0114 | 1.0410 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -3.35% |
| 近3月 | 0.34% | 3.86% |
| 近6月 | 2.58% | 13.72% |
| 近1年 | 4.09% | 11.64% |
| 近2年 | --- | 24.37% |
| 近3年 | --- | 18.16% |
| 今年来 | 3.79% | 13.18% | 成立来 | 4.09% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩报酬计提基准（2.9%）的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0080 |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 德邦资管京享3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 德邦资管京享3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-11-19 |
| 投资策略： | 1.债券投资策略 本集合计划将在保持债券组合低波动的前提下,综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会,力争实现本计划资产的稳健增值。 (1)久期配置策略:本集合以研究宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等为出发点,采取自上而下分析方法,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此积极调整信用资产组合的平均久期,提高组合的总投资收益。 (2)类属配置策略:本集合将对经济周期和信用类资产市场变化,以及不同类型信用类资产的信用风险、税赋水平、市场流动性、相对价差收益等因素进行分析,判断信用利差曲线走势,制定和调整信用类资产类属配置比例。 (3)个券精选策略:本集合将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用类资产进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的标的进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的风险水平。 2.资产支持证券投资、资产支持票据投资策略 本集合计划将通过对资产支持证券的发起机构/原始权益人的整体经营状况(包括资产总额、净资产、净利润、总资产收益率、净资产收益率等)、信用评级、信用风险状况、基础资产的风险评级、增信措施与风险控制措施、投资价值分析及投资理由等各方面因素做详尽研究,针对不同的投资环境,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 3.利率债投资策略 本集合对金融债等非信用类资产的投资,主要根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种和投资时点。 4.杠杆投资策略 本集合将对资金面进行综合分析的基础上,比较资产收益率和融资成本,判断利差套利空间,通过杠杆操作放大组合收益。 5.可转债投资策略 (1)个券精选。本集合将对可转换债券所对应的股票进行基本面分析,具体采用定量分析和定性分析相结合的方式,精选具有良好成长潜力且估值合理的标的股票,分享标的股票上涨的收益。 (2)条款博弃策略。可转换债券通常附有回、回售、转股价修正等特殊条款,本集合将根据可转换债券上市公司当前经营状况和未来发展战略,以及公司的财务状况和融资需求,对发行人的促进转股意愿和能力进行分析,把握投资机会。 (3)可交换债券投资策略。可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性,其中债性与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本集合将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 6,资产管理产品的投资策略 基于宏观情况下的资产配置,在兼顾流动性的条件下,投资于各类资产管理产品,追求绝对收益,通过定期评价各类资产表现,跟踪所投资产管理产品的策略及收益,根据市场情况调整资产管理产品的配置比例,获得较高的收益风险比。 (三)决策依据 本集合计划以国家有关法律、法规和本合同的有关规定为决策依据,并以维护集合计划投资者利益作为最高准则,具体决策依据包括: 1、《资管细则》、资产管理合同及说明书等有关法律文件; 2、宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势,这是本集合计划投资决策的基础; 3、投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作出投资决策,是本集合计划维护投资者利益的重要保障。 (四)决策程序 1、投资决策程序 管理人资产管理业务投资决策体系由管理人资产管理委员会、投资部门负责人及分管领导、投资经理三级体系组成。 管理人资产管理委员会是管理人资产管理业务的最高决策机构,负责确定以下事项: (1)定期听取产品投资策略汇报,并对投资策略进行评估审议; (2)审核公司风险控制指标额度,对投资部门负责人及投资分管领导的决策权限作出权,审议超出投资部门负责人及投资分管领导决策权限之外的其它投资决策事项; (3)研究决定各产品投资经理的任免和调整事项; (4)对公司认定或根据公司、部门相关制度和规定要求需要进行项目投资决策的,给予投资决策意见; (5)其他与资产管理业务相关的重大事项。投资经理是资产管理业务具体项目的直接管理人,在管理人授权范围内进行投资管理。 2、投资交易程序 管理人设置独立的交易岗,投资经理下达的投资指令经风控审核后由交易岗负责执行。 (五)投资管理的方法和标准 理人在投资管理过程中,应该遵照本计划投资目标、投资范围、投资限制以及流动性需求等因素筛选标的,根据内部的评级标准或者尽调方法,确定最终的拟投资标的,由投经理在管理人的授权范围内实施具体投资决策。 (六)风险控制 管理人设有专门的合规和风险管理部门,对集合计划投资组合进行全程监测和管理。在投资决策过程中,管理人负责对集合计划的投资限制、市场风险及信用风险等投资风险进行事前评估、事中监控以及事后跟踪分析。根据设定的风控指标、投资范围及其他限定性条件在投资管理系统中设置阀值或限制,当投资及交易出现超出限定范围情况时,系统可自动预警。 管理人已建立风险管理绩效评估系统,定期对集合计划资产进行定性和定量相结合的风险、绩效评估。绩效评估能够确认投资组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否,投资经理可据以检讨投资策略,进而调整投资组合。 |
| 投资范围： | 本集合计划将投资于以下资产: (一)固定收益类资产:国内依法发行的资产支持证券(不含次级)、资产支持票据(不含次级)、公司债(含面向公众投资者的公开发行的公司债券、面向合格投资者的公开发行的公司债券、非公开发行的公司债券)、金融机构次级债、企业债、国债、地方政府债、金融债(含政策性金融债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、中期票据、项目收益债、PPN、公开发行的可转换债券、公开发行的可交换债券、债券型公募基金等以及法律法规允许的固定收益类证券以及债券逆回购等; (二)资产管理产品类资产:银行及银行理财子公司理财产品、基金公司及其子公司资管计划、期货公司及其子公司资管计划、证券公司及其子公司资管计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、中国基金业协会官方网站公示并已登记为私募证券投资基金管理人发行的契约式私募证券投资基金。 (三)货币市场工具:包括现金、银行存款(含活期存款和定期存款、协议存款、同业存款等)、公募货币型证券投资基金。 本集合计划可参与债券正回购。 法律法规或中国证监会允许集合资产管理计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 本计划不主动参与一、二级市场股票投资,对于因可转换债转股、可交换债换股形成!股票,须在达到可交易状态之日起30个交易日内卖出。 特别提示:本计划投资范围包括【债券回购】。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 德邦证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 杨佳琪 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 德邦证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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