- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-07-11）
1.0237
成立以来
2.37%
2025-07-11
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-07-11 | 1.0237 | 1.0237 |
| 2025-07-10 | 1.0238 | 1.0238 |
| 2025-07-09 | 1.0232 | 1.0232 |
| 2025-07-08 | 1.0237 | 1.0237 |
| 2025-07-07 | 1.0230 | 1.0230 |
| 2025-07-04 | 1.0224 | 1.0224 |
| 2025-07-03 | 1.0223 | 1.0223 |
| 2025-07-02 | 1.0213 | 1.0213 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.51% | 3.97% |
| 近3月 | 1.01% | 6.88% |
| 近6月 | 2.07% | 5.16% |
| 近1年 | --- | 15.70% |
| 近2年 | --- | 3.04% |
| 近3年 | --- | -7.04% |
| 今年来 | 2.15% | 2.10% | 成立来 | 2.37% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划业绩报酬计提基准为M1、M2两档，其中M1=3.5%；M2=4%。 管理人对超过业绩报酬计提基准M1且小于等于业绩报酬计提基准M2的超额部分提取20%作为管理人业绩报酬；管理人对超过业绩报酬计提基准M2的超额部分提取30%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 国新证券国略共赋1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国新证券国略共赋1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-12-10 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国新证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李政,庞立永 |
| 托管人： | 华夏银行股份有限公司天津分行 |
| 发行人： | 国新证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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