- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-08-22）
1.1890
成立以来
18.90%
2025-08-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1.1890 | 1.1890 |
| 2025-08-21 | 1.1747 | 1.1747 |
| 2025-08-20 | 1.1709 | 1.1709 |
| 2025-08-19 | 1.1584 | 1.1584 |
| 2025-08-18 | 1.1606 | 1.1606 |
| 2025-08-15 | 1.1538 | 1.1538 |
| 2025-08-14 | 1.1399 | 1.1399 |
| 2025-08-13 | 1.1488 | 1.1488 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 7.29% | 6.29% |
| 近3月 | 18.59% | 11.86% |
| 近6月 | 18.92% | 10.04% |
| 近1年 | --- | 32.14% |
| 近2年 | --- | 16.49% |
| 近3年 | --- | 4.70% |
| 今年来 | --- | 11.26% | 成立来 | 18.90% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 参与金额＜300万元，1； 300万元≤参与金额＜500万元，0.5； 参与金额≥500万元，0 |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对本计划年化收益率超过8%的部分提取20%的业绩报酬 |
| 管理费： | 0.01500 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 东证融汇汇选A500量化1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东证融汇汇选A500量化1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-02-18 |
| 投资策略： | (1)股票投资策略 A、多因子模型 B、组合优化模型 (2)存托凭证投资策略 (3)债券等固定收益类投资策略 (4)可转换债券投资策略 (5)可交换债券投资策略 (6)基金投资策略 (7)现金管理类工具投资策略 (8)资产支持证券的投资策略 (9)股指期货、国债期货交易策略 |
| 投资范围： | (1)中国境内依法发行的上市公司股票(含主板、创业板、科创板,含二级市场投资、首次公开发行股票和非公开发行股票)、存托凭证、港股通标的股票。 (2)中国境内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政策性金融债、可转债、可交债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、次级债(含二级资本债)、资产支持证券优先级、项目收益票据、银行存款(包括银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款)、债券逆回购、同业存单、大额可转让存单、货币市场基金、债券型基金(含已按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等规定完成规范及合同变更的比照公募基金管理的债券型证券公司大集合产品)。 (3)股指期货、国债期货。 (4)混合型基金(含已按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等规定完成规范及合同变更的比照公募基金管理的混合型证券公司大集合产品)、股票型基金(含已按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等规定完成规范及合同变更的比照公募基金管理的股票型证券公司大集合产品)、债券正回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王帅,魏江 |
| 托管人： | 浙商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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