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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-09-10）
1.2221
成立以来
22.21%
2025-09-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1.2221 | 1.2221 |
| 2025-09-08 | 1.2271 | 1.2271 |
| 2025-09-05 | 1.2219 | 1.2219 |
| 2025-09-03 | 1.2221 | 1.2221 |
| 2025-09-01 | 1.2423 | 1.2423 |
| 2025-08-29 | 1.2358 | 1.2358 |
| 2025-08-27 | 1.2153 | 1.2153 |
| 2025-08-26 | 1.2280 | 1.2280 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 6.91% | 9.13% |
| 近3月 | 16.35% | 16.18% |
| 近6月 | --- | 15.14% |
| 近1年 | --- | 42.54% |
| 近2年 | --- | 20.25% |
| 近3年 | --- | 10.46% |
| 今年来 | --- | 14.92% | 成立来 | 22.21% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.50% |
| 赎回费： | 持有时间≤180天，1%； 持有时间＞180天：0%% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过业绩报酬计提基准（8%）以上收益的20%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 东方财富证券中证A500精选1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东方财富证券中证A500精选1号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-03-31 |
| 投资策略： | 1、决策依据 本计划以国家有关法律、法规和本合同的有关规定为决策依据,并以维护资产管理计划投资者利益作为最高准则,具体决策依据包括: (1)国家有关法律、行政法规、《指导意见》《管理办法》《运作规定》、资产管理合同和说明书等有关法律性文件; (2)宏观经济走势、财政政策和货币政策的调整及汇率、利率变化趋势; (3)投资对象预期收益和预期风险的匹配关系。 2、决策程序 严格、明确的投资流程是本计划控制投资风险,进行组合投资的机制保障。管理人采取资产管理总部投资决策小组领导下的投资经理负责制,资产管理总部投资决策小组对资产管理计划投资组合做出重要资产配置等决策,投资经理进行投资操作和组合构建。资产管理总部设有风控专员,风控专员对资产管理计划投资组合进行风险监控。具体如下: (1)投资研究 管理人从宏观经济形势、行业发展趋势、投资标的评价等多个角度综合分析,运用定性和定量等方法进行研究,通过严格的筛选程序,准入及维护相关投资对象、交易对手池。 (2)投资组合与投资决策 管理人设置资产管理总部投资决策小组负责对本计划的重要投资进行决策,确保本计划不存在重大法律和政策障碍,确保本计划可行、有效,并根据市场行情对可能出现风险进行评估,确保本计划的安全、合规。 投资经理在遵守管理人分级授权规则、本计划资产管理合同的约定及相关法律、行政法规的前提下,通过研究市场、利率政策、利率环境、行业情况、具体证券动态变化情况,通过对证券池内的证券进行检验,考虑其流动性、相关市场信息等,根据资产配置原则和市场风险分析,构建投资组合,制定证券投资的具体操作方案。 (3)投资风险监控 管理人设有风控专员,风控专员对资产管理计划的日常运作进行风险监控。具体内容包括:一方面,对资产管理计划运作过程中各风险指标进行日常监控与管理,跟踪投资组合风险和流动性风险等指标,提出风险控制意见。另一方面,对资产管理计划的市场风险和流动性风险等因素做好定期的压力测试。 (4)管理人在符合法律、行政法规和监管文件的前提下,有权根据业务发展情况和内部制度规范进行决策程序的调整或更新。 3、投资管理的方法和标准 (1)大类资产配置 本计划主要在深入研究宏观环境和市场状况的基础上,进行多资产和多策略的组合配置。根据特定的风险偏好设定组合整体目标风险预算,进而设定权益、固收、商品等大类资产以及各子策略的配置比例,并且采取有效措施控制产品组合风险。 (2)子产品组合配置 管理人坚持多资产和多策略的组合配置理念,通过定量和定性相结合的方法,精选具有不同风险收益特征及投资业绩比较优势的子基金或子产品,在有效控制风险的前提下,进行组合配置。基于市场环境、政策变动、风险事件等多重因素对产品配置组合进行持续跟踪,动态调整产品投资组合及配置比例,力争实现资产的长期稳健增值。 本计划将精选对标中证A500指数(000510)的子产品,并根据市场情况合理确定配置比例,力争在充分控制计划财产风险和保证计划财产流动性的基础上,追求合理的超越指数基准的投资回报。 (3)其他资产投资策略 根据市场情况灵活配置其他资产,参与本计划投资范围内约定的其它品种交易。 |
| 投资范围： | (1)现金类资产:现金、银行存款(含活期存款、定期存款、结构性存款、协议存款、大额存单)。 (2)债权类资产:国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、货币市场基金、同业存单、金融债(含次级债、混合资本债、无固定期限资本债券、保险公司资本补充债券)、二级资本工具、国际开发机构人民币债、外国主权政府人民币债券、永续债、公司债、企业债、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、可转债、可交换债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、集合票据、集合债券、非公开定向债务融资工具(PPN)。 (3)权益类资产:在依法设立的交易场所发行或上市交易的股票(含网上和网下新股申购)、港股通股票、优先股、存托凭证。 (4)期货和衍生品类资产:证券及期货交易所上市的期货和期权品种。 (5)资产管理产品:公开募集证券投资基金、已对标公募基金完成整改并取得确认函的存量证券公司大集合产品、于基金业协会公示已登记的私募基金管理人发行且有托管人托管的私募证券投资基金、银行理财产品、信托公司发行的集合资金信托计划、基金公司及其子公司发行的资产管理计划、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、期货公司及其子公司发行的资产管理计划、保险资产管理机构发行的保险资产管理产品。 本计划可参与证券回购(含债券回购)、融资融券、转融通。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东方财富证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 袁继飞,袁湘淮 |
| 托管人： | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 发行人： | 东方财富证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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