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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-09-19）
1.0000
成立以来
0.00%
2025-09-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.0000 | 1.0000 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | --- | 2.78% |
| 近3月 | --- | 16.00% |
| 近6月 | --- | 16.81% |
| 近1年 | --- | 35.04% |
| 近2年 | --- | 23.66% |
| 近3年 | --- | 19.13% |
| 今年来 | --- | 16.74% | 成立来 | 0.00% | --- |
| 认（申）购金额： | 50万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩报酬计提基准（4%）的部分收取10%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 中信证券资管信恒稳健1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信证券资管信恒稳健1号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-09-16 |
| 投资策略： | 一、债权类资产投资策略 (1)久期策略 (2)期限结构配置 (3)类属配置 (4)利率品种的投资策略 (5)信用品种的投资策略与信用风险管理 (6)资产支持票据(ABN)、资产支持证券(ABS)的投资策略 二、股权类资产投资策略 通过行业配置和对具备成长潜力个股的精选策略来构建投资组合,坚持行业配置与个股选择相结合的策略。投资经理以及研究团队依托内外部研究资源对公司基本面所做出的综合分析,精选符合标准的具有较高投资价值的股票。 三、基金投资策略 从公司平台、基金产品和基金经理等角度对基金进行定量定性全方位评估,在综合考虑业绩持续性、风格偏好、可交易性等因素后,结合市场环境及集合计划特性,自上而下和自下而上相结合地选择投资标的。 对于公开募集基础设施证券投资基金(REITs),本集合计划通过自上而下的区域配置和行业配置以及自下而上的定价择券相结合的主动投资策略,在严格控制风险的同时为投资者提高分红收益和长期资本增值。 四、其他资产管理产品投资策略 通过管理人对宏观经济和金融市场的分析判断制定资产配置方案,并以定量分析和定性分析相结合的方式,建立资产管理产品池,作为投资的重要依据。 从公司平台、资产管理产品两个角度进行定量定性的全方位评估,深度把握其市值、因子、行业等风格,在综合考虑业绩持续性、风格偏好、可交易性等因素后,结合市场环境及集合计划特性,自上而下和自下而上相结合地选择投资标的。 五、期货和衍生品投资策略 (1)主动套保策略 (2)套利策略 (3)量价策略 (4)信用风险缓释工具投资策略 六、现金类资产投资策略 |
| 投资范围： | (1)银行存款、同业存单,以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产,包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、中央银行票据、地方政府债券、金融债券、政府支持机构债券、企业债券、公司债券(包括公开发行公司债券和非公开发行公司债券;含可转换公司债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券)、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、超短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、非公开定向债务融资工具(PPN)、项目收益票据(PRN)等)、项目收益债;上述债权类资产亦包括位于次级偿付顺序(即其受清偿/偿付顺序位于发行人普通债/其他债务之后)的前述各类品种;资产支持票据(ABN)、资产支持证券(ABS);债券逆回购等; (2)上市公司股票(包括在主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票(含北京证券交易所发行交易的股票),含新股申购、优先股、定向增发、可转债转股、可交换债交换转股等)、全国中小企业股份转让系统(即“新三板”)股票、存托凭证、“港股通”股票及其他经中国证监会允许的集合资产管理计划可以通过内地其他证券交易所和香港联合交易所建立的技术连接机制买卖的特定范围内的香港联合交易所上市的股票,以及中国证监会认可的其他标准化股权类资产; (3)公开募集证券投资基金(含QD1I基金、公开募集基础设施证券投资基金、已按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等规定完成规范及合同变更的券商大集合产品、港股通ETF、香港互认基金等);(可以通过基金公司直销平台、第三方基金销售平台等渠道进行购买) (4)在证券期货交易所等依法设立的交易场所集中交易清算的股指期货、国债期货、商品期货、期权、利率互换、信用联结票据(CLN)等标准化期货和衍生品类资产; (5)其他资产管理产品:证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、保险资产管理机构发行的资产管理产品以及银行理财产品、集合资金信托计划、在中国证券投资基金业协会备案的私募证券投资基金(简称:私募基金)以及其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品(上述资产管理产品可能投资于标准化债权类资产、标准化股权类资产、标准化期货和衍生品类资产(含信用联结票据(CLN)等),不投资于非标准化债权类资产、非标准化股权类资产、非标准化期货和衍生品类资产),且上述资产管理产品不再投资于《管理办法》规定的除公募基金以外的其他资产管理产品; (6)参与债券借贷,转融通证券出借(本计划参与转融通证券出借时,实际借券证券公司可能为管理人的关联方),债券正回购,将公开募集基础设施证券投资基金作为质押券按照证券交易所的相关规定参与质押式协议正回购、质押式三方正回购等业务。 若本集合计划出现需要改变投资范围的情形(因法律法规强制性规定而改变投资范围的除外),管理人在履行合同变更程序后,方可按照变更后的投资范围执行。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中信证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 饶嘉懿 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司广州分行 |
| 发行人： | 中信证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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