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单位净值（---）
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成立以来
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| 认（申）购金额： | 10万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1.5% |
| 业绩报酬： | 1)业绩报酬费计提原则 自集合计划成立日起,管理人的业绩报酬费根据每日集合计划单位累计净值是否高于1.06,且超过历史单位累计净值的最高值来确定。历史单位累计净值=集合计划单位净值+集合计划单位累计分红。 业绩报酬费提取办法:每日计算,若有计提,按月支付。由管理人向托管人发送业绩报酬费划付指令,托管人于5个工作日内从本集合计划资产中一次性支付给管理人,若遇法定假日、休息日,支付日期顺延。 2)业绩报酬费计提方法 若当日集合计划单位累计净值低于1.06,或低于计划成立后历史单位累计净值的最高值,则管理人不提取业绩报酬费; 若当日集合计划份额累计净值高于1.06,且高于计划成立后历史单位累计净值的最高值,则管理人对超出历史单位累净值最高值的部分提取20%作为业绩报酬费,即: 每日管理人提取的业绩报酬费=MAX{[当日集合计划单位累计净值-MAX(集合计划历史最高单位累计净值,1.06)],0}×20%×集合计划总份额 当日集合计划单位累计净值=当日集合计划单位净值(扣除业绩报酬费前)+集合计划单位累计分红。 |
| 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
|---|---|---|
| 1.5%(每年) | 0.25%(每年) | --- |
注：管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.5% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 1% |
| 大于等于500万元，小于1000万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于1000万元 | --- | 1000元 |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | 小于90天 | 1% |
| --- | 大于等于90天，小于360天 | 0.50% |
| --- | 大于等于360天，小于720天 | 0.30% |
| --- | 大于等于720天 | 0% |
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