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云南信托-玉象固收1号

  • 单位净值（---）

    ---

  • 成立以来

    ---

  • 产品类型: 债券策略
    投资经理: 郭晨
  • 除受托人另行通过公告方式调整外,认购开放日和追加认购开放日为每个工作日,赎回开放日为建仓期结束之后每个自然星期的星期二(若当日非工作日,则顺延至其后最近一个工作日),具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常的交易时间。赎回申请截止时间为拟进行赎回的开放日(T日)的T-2个交易日(含)前。

购买信息

认（申）购金额： 30万
存续期限： 暂无数据
购买手续费： 暂无数据
业绩报酬： 2023年3月15日起对超过业绩比较基准3.5%的部分100%计提。信托计划成立后,受托人有权根据市场情况进行调整业绩比较基准,以受托人公告为准。根据受托人公告,业绩比较基准自2023年11月03日起调整为3.60%/年;2024年3月12日起下调至3.50%/年;2024年5月24日起下调至3.40%/年;2024年8月16日起下调至3.25%/年;2024年9月19日起下调至3.10%/年,2025年1月14日起下调至3.00%/年。
2023年3月15日(包含当日)后,信托利益的公式采用如下公式:
假设单位信托份额认购/追加认购日及赎回日之间业绩比较基准没有发生变化,则:
赎回时信托单位的信托利益=V1×{1+min[Ri×(Tt-T1)/365,Vt/V1-1]}
上述公式中:
信托单位的认购/追加认购日为T1,信托单位净值为V1,信托单位的赎回日为Tt,信托单位净值为Vt,业绩比较基准为Ri。
假设单位信托份额认购/追加认购日及赎回日之间业绩比较基准发生了变化,期间每个业绩比较基准分别为R1、R2...Ri,则赎回时的信托单位信托利益根据各期间业绩比较基准计算的综合业绩比较基准进行计算。
Rt=[(T2-T1)*R1+(T3-T2)*R2+……+(Tt-Ti)*Ri]÷(Tt-T1)
赎回时的信托单位信托利益=V1×{1+min[Rt×(Tt-T1)/365,Vt/V1-1]}
信托单位的认购/追加认购日为T1,信托单位净值为V1,信托单位的赎回日为Tt,信托单位净值为Vt,T2为认购/追加认购日及赎回日之间的第二个业绩比较基准的变更首日,以此类推;认购/追加认购日及赎回日之间的业绩比较基准分别为R1、R2...Ri,综合业绩比较基为Rt。
当受益人进行赎回时,受托人向受益人分配的信托利益=∑对应到不同认购/追加认购日的赎回份额×对应到不同认购/追加认购日的赎回份额计算的信托单位利益。赎回的信托份额采取先进先出的原则。
受托人应计提的浮动管理费=max(0,受益人申请的赎回之日该份信托单位净值×赎回总份额-受托人向受益人分配的信托利益)
2023年3月15日(包含当日)后受托人开始计提浮动管理费(如有)。
运作费用
管理费率 托管费率 销售服务费率
--- --- ---

注：管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。

认购费率
适用金额 适用期限 费率
--- --- ---
申购费率
适用金额 适用期限 费率
--- --- ---
赎回费率
适用金额 适用期限 费率
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