| 业绩报酬： |
20%;第 i 个基金份额持有人持有的第 j 笔投资的期间年化收益率 Ri,j=( NAV1– HWMi,j) / HWM0 ×365 / T×100%,则业绩报酬计提的条件为: 当 Ri,j≤【0%】时,不计提业绩报酬; 当 Ri,j>【0%】时,管理人对期间年化收益率超过【0%】的部分提取【20%】 作为业绩报酬,即 PFi,j=Fi,j×( Ri,j -【0%】)×HWM0×【20%】 ×T/365; PFi,j:本计提基准日第 i 个基金份额持有人第 j 笔投资的业绩报酬; Fi,j:【收益分配、基金终止、固定时点】提取时,表示在本计提基准日第 i—————————————————————————————————————————— 财富热线: 400-680-3928私募排排网: www.simuwang.com 个基金份额持有人持有的第 j 笔投资的基金份额余额;赎回提取时,表示在 本计提基准日第 i 个投资者赎回份额中第 j 笔投资的基金份额; NAV1:本计提基准日基金份额累计净值; HWMi,j:第 i 个基金份额持有人第 j 笔投资的高水位,为该笔份额最近一次 成功提取业绩报酬时对应的业绩报酬计提基准日的基金份额累计净值;若该 笔份额还未提取过业绩报酬,则 HWMi,j 为该笔份额认购确认日/申购申请日 /除权除息日的基金份额累计净值; HWM0:为该笔份额最近一次成功提取业绩报酬时对应的业绩报酬计提基准 日的基金份额净值;若该笔份额还未提取过业绩报酬,则 HWM0 为该笔份 额认购确认日/申购申请日/除权除息日的基金份额净值; T:第 i 个基金份额持有人第 j 笔投资最近一个成功计提业绩报酬的计提日到 本计提日的份额持有天数;若该笔份额还未提取过业绩报酬,则以该笔份额 认购/申购的份额确认日或红利再投日起算; ？Si,j:固定时点提取业绩报酬时,第 i 个基金份额持有人第 j 笔投资提取的业 绩报酬对应的应调减份额,其计算方法为:？Si,j = PFi,j÷ NAV; NAV:本计提基准日的基金份额净值。 如果 PFi,j 计算结果为负或者为零,则该计提日第 i 个基金份额持有人第 j 笔 投资提取的业绩报酬为零,基金管理人就该笔投资不提取业绩报酬。 |